Wir sind mit live! Mehr erfahren
AL

Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,5 Mio. $
Kapitalfluss
+14 Mio. $
Kapitalfluss %
3,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,22 %
Position
128
Neu
16
Aufgestockt
35
Reduziert
56
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,6 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+2,78 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,1 Mio. $
4
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,86 Mio. $
5
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+1,82 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+486.109 $
3
IBM-Symbol
IBM
IBM
+476.413 $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+399.631 $
5
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
+390.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,04 %
2 Technologie 15,29 %
3 Finanzwesen 13,37 %
4 Gesundheitswesen 11,41 %
5 Industrie 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,96 Bio. $
21,4 Mio. $ 5,24 %
851.220
-1.104
-0,1 % -27.095 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,15 Bio. $
13,9 Mio. $ 3,39 %
67
-2
-3 % -399.631 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
3
Qualcomm
QCOM
186 Mrd. $
12,7 Mio. $ 3,1 %
169.396
+3.871
+2 % +296.081 $
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
4
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 2,83 %
287.219
+211
+0,1 % +8.279 $
2013 Q2
5 Quartale
TEVA-Symbol
5
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,82 %
214.246
-5.142
-2 % -272.419 $
2013 Q2
5 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
436 Mrd. $
11,5 Mio. $ 2,81 %
96.494
+125
+0,1 % +15.950 $
2013 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
625 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,78 %
106.538
-1.001
-0,9 % -103.820 $
2013 Q2
5 Quartale
D-Symbol
8
Dominion Energy
D
55,4 Mrd. $
10,8 Mio. $ 2,64 %
156.598
-1.983
-1 % -136.909 $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
9,6 Mio. $ 2,34 %
89.761
-1.215
-1 % -118.971 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
723 Mrd. $
9,31 Mio. $ 2,28 %
98.982
-1.450
-1 % -144.417 $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
9,04 Mio. $ 2,21 %
65.430
+143
+0,2 % +19.049 $
2013 Q2
5 Quartale
KMP
12
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
8,96 Mio. $ 2,19 %
96.042
-1.519
-2 % -135.169 $
2013 Q2
5 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
490 Mrd. $
8,85 Mio. $ 2,16 %
254.269
-2.684
-1 % -90.874 $
2013 Q2
5 Quartale
SPG-Symbol
14
Simon Property Group
SPG
66,6 Mrd. $
8,73 Mio. $ 2,14 %
53.118
-485
-0,9 % -81.649 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
15
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
8,51 Mio. $ 2,08 %
128.007
+110
+0,1 % +7.543 $
2013 Q2
5 Quartale
DOC-Symbol
16
Healthpeak Properties
DOC
12,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 2,04 %
230.181
-53
-0 % -2.010 $
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,14 Bio. $
8,03 Mio. $ 1,96 %
276.397
+6.318
+2 % +182.692 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
185 Mrd. $
7,92 Mio. $ 1,94 %
158.496
-370
-0,2 % -18.392 $
2013 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
368 Mrd. $
7,84 Mio. $ 1,92 %
93.571
-1.003
-1 % -82.184 $
2013 Q2
5 Quartale
OKS
20
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
7 Mio. $ 1,71 %
125.078
-648
-0,5 % -36.938 $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
765 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,71 %
131.088
– –
2013 Q2
5 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
173 Mrd. $
6,89 Mio. $ 1,68 %
90.042
-112
-0,1 % -9.164 $
2013 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6,78 Mio. $ 1,66 %
146.188
-1.748
-1 % -77.973 $
2013 Q2
5 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
165 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,64 %
285.460
-4.600
-2 % -111.074 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,56 %
149.503
-1.441
-1 % -59.574 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFEC
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Agran Libbie 128 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 392 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Agran Libbie investierte 14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 35 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104.031 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cisco; sie wurde auf 486.109 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q3 2014 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 104.031 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Boeing in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 346.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q3 2014 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 486.109 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in iShares Russell 3000 ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q3 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 16 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 409 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q3 2014 am 29. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .