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Agran Libbie Portfolio-Positionen

AUM 425 Mio. $ Umschlag 12,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+27,53 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
344 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mio. $
Kapitalfluss
-10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,81 %
Position
118
Neu
7
Aufgestockt
31
Reduziert
56
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+365.212 $
2
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+362.038 $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+349.772 $
4
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
+348.745 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+323.253 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,16 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,9 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,63 Mio. $
4
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+1,41 Mio. $
5
VOD-Symbol
Vodafone
VOD
+886.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 18,39 %
2 Technologie 15,24 %
3 Finanzwesen 13,39 %
4 Gesundheitswesen 10,65 %
5 Industrie 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
14,3 Mio. $ 4,16 %
841.568
-1.764
-0,2 % -29.247 $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,61 %
73
– –
2013 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
445 Mrd. $
11,9 Mio. $ 3,45 %
97.660
-216
-0,2 % -26.550 $
2013 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,25 %
166.329
+2.202
+1 % +144.346 $
2013 Q2
1 Quartal
D-Symbol
5
Dominion Energy
D
57,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,06 %
168.906
-875
-0,5 % -51.899 $
2013 Q2
1 Quartal
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
9,5 Mio. $ 2,77 %
110.004
-651
-0,6 % -58.402 $
2013 Q2
1 Quartal
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46,9 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,64 %
240.628
-5.104
-2 % -199.101 $
2013 Q2
1 Quartal
RTX-Symbol
8
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
9,05 Mio. $ 2,63 %
133.395
-1.940
-1 % -126.945 $
2013 Q2
1 Quartal
EPD-Symbol
9
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
9,03 Mio. $ 2,62 %
295.796
-2
-0 % -61 $
2013 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
9,02 Mio. $ 2,62 %
104.884
-1.101
-1 % -99.261 $
2013 Q2
1 Quartal
DOC-Symbol
11
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
8,38 Mio. $ 2,43 %
224.809
-109
-0 % -4.250 $
2013 Q2
1 Quartal
SPG-Symbol
12
Simon Property Group
SPG
68,6 Mrd. $
8,08 Mio. $ 2,35 %
57.954
-26
-0 % -3.775 $
2013 Q2
1 Quartal
KMP
13
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
7,65 Mio. $ 2,22 %
95.823
+956
+1 % +79.184 $
2013 Q2
1 Quartal
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
188 Mrd. $
7,41 Mio. $ 2,15 %
158.799
+6.622
+4 % +323.253 $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,11 %
96.346
-906
-0,9 % -72.101 $
2013 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,06 %
62.394
-85
-0,1 % -9.806 $
2013 Q2
1 Quartal
OKS
17
Nicht mehr gelistet
Oneok Partners LP
OKS
6,89 Mio. $ 2 %
129.977
-598
-0,5 % -30.326 $
2013 Q2
1 Quartal
V-Symbol
18
Visa
V
778 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,88 %
135.748
-1.240
-0,9 % -57.295 $
2013 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
6,29 Mio. $ 1,83 %
90.439
-155
-0,2 % -10.341 $
2013 Q2
1 Quartal
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
6,27 Mio. $ 1,82 %
99.783
-1.275
-1 % -76.201 $
2013 Q2
1 Quartal
NBL
21
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
6,06 Mio. $ 1,76 %
90.370
-450
-0,5 % -28.819 $
2013 Q2
1 Quartal
NEE-Symbol
22
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
6,03 Mio. $ 1,75 %
300.996
-2.000
-0,7 % -41.278 $
2013 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
452 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,74 %
262.145
+3.598
+1 % +82.868 $
2013 Q2
1 Quartal
KO-Symbol
24
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
5,77 Mio. $ 1,67 %
152.257
+186
+0,1 % +7.352 $
2013 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,66 %
59.298
-460
-0,8 % -44.906 $
2013 Q2
1 Quartal
1
2 3 4 5

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MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KI
Kalmar Investments Greenville, Delaware 443 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Netols Asset Management Mequon, Wisconsin 445 Mio. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFCA
R&F Capital Advisors New York 387 Mio. $ AUM
TM
TSG6 Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 18,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Princeton Alpha Management
Princeton Alpha Management Princeton Junction, New Jersey 299 Mio. $ AUM 11,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Integrated Wealth Management (Palm Desert)
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Palm Desert, California 299 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Financial Equity Corporation
First Financial Equity Corporation Scottsdale, Arizona 584 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Agran Libbie für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Agran Libbie 118 Positionen im Wert von 344 Mio. $, ein Rückgang um 0,32 % gegenüber 346 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Agran Libbie zog im Q3 2013 netto 10,8 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 56 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,16 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Agran Libbie eine neue Position in Twenty-First Century Fox, Inc. Class A im Wert von 389.000 $.

  • Der größte Kauf von Agran Libbie im Q3 2013 war Twenty-First Century Fox, Inc. Class A: 11.600 Aktien im Wert von 389.000 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in Flowserve in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 362.038 $.
  • Der größte Positionsabbau von Agran Libbie im Q3 2013 entfiel auf Teva Pharmaceutical Industries Limited und belief sich schätzungsweise auf 199.101 $.
  • Agran Libbie hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Agran Libbie machen im Q3 2013 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 344 Mio. $ aus.
  • Agran Libbie eröffnete 7 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Agran Libbie sank gegenüber dem Vorquartal um 0,32 % auf 344 Mio. $.

Auf Grundlage der von Agran Libbie für Q3 2013 am 22. Okt. 2013 eingereichten 13F-Meldung .