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IWMPD

Integrated Wealth Management (Palm Desert) Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 14,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,3 Mio. $
Kapitalfluss
+18 Mio. $
Kapitalfluss %
6,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,55 %
Position
276
Neu
31
Aufgestockt
143
Reduziert
60
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNX-Symbol
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
+979.898 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+845.932 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+810.340 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+797.575 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+781.764 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TGT-Symbol
Target
TGT
+1,59 Mio. $
2
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+705.000 $
3
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+491.000 $
4
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+431.377 $
5
BANC-Symbol
Banc of California
BANC
+339.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43 %
2 Basiskonsumgüter 13,05 %
3 Technologie 7,56 %
4 Gesundheitswesen 7,08 %
5 Energie 6,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,7 Mio. $ 3,25 %
269.876
+12.332
+5 % +406.087 $
2015 Q1
8 Quartale
PM-Symbol
2
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,89 %
76.432
+342
+0,4 % +35.286 $
2015 Q1
8 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,49 %
82.756
+226
+0,3 % +20.040 $
2015 Q1
8 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,28 Mio. $ 2,44 %
58.434
+606
+1 % +72.393 $
2015 Q1
8 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,18 %
163.682
+19.581
+14 % +755.627 $
2015 Q1
8 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,12 %
77.002
+2.421
+3 % +202.258 $
2015 Q1
8 Quartale
MO-Symbol
7
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,99 Mio. $ 2,01 %
83.839
+682
+0,8 % +49.356 $
2015 Q1
8 Quartale
UPS-Symbol
8
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,77 %
49.145
+533
+1 % +58.237 $
2015 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,75 %
133.181
+20.813
+19 % +797.575 $
2015 Q1
8 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,67 %
46.350
+648
+1 % +72.684 $
2015 Q1
8 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,65 %
37.165
+1.940
+6 % +247.729 $
2015 Q1
8 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,44 %
101.609
+2.671
+3 % +111.407 $
2015 Q1
8 Quartale
VCIT-Symbol
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,42 %
49.030
+5.926
+14 % +509.410 $
2015 Q3
6 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,4 %
17.649
+3.031
+21 % +708.944 $
2015 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,17 Mio. $ 1,4 %
47.492
+977
+2 % +86.192 $
2015 Q1
8 Quartale
PFF-Symbol
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,34 %
103.657
+6.866
+7 % +262.513 $
2015 Q1
8 Quartale
GE-Symbol
17
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,32 %
27.505
+560
+2 % +81.056 $
2015 Q1
8 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,3 %
17.908
+1.913
+12 % +408.212 $
2015 Q4
5 Quartale
MGK-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,3 %
201.960
+17.150
+9 % +318.373 $
2016 Q2
3 Quartale
MCD-Symbol
20
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,29 %
29.671
-23
-0,1 % -2.886 $
2015 Q1
8 Quartale
SPY-Symbol
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,22 %
15.469
+2.975
+24 % +691.289 $
2015 Q1
8 Quartale
HYG-Symbol
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
3,48 Mio. $ 1,17 %
39.655
+6.300
+19 % +550.232 $
2015 Q1
8 Quartale
VO-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,15 %
99.016
+19.108
+24 % +656.471 $
2016 Q2
3 Quartale
EPD-Symbol
24
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,1 %
118.548
+900
+0,8 % +25.140 $
2015 Q1
8 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,08 %
41.476
+7.524
+22 % +580.668 $
2016 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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PAM
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MGII
MDP Global Investors II Chicago, Illinois 422 Mio. $ AUM 10,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrated Wealth Management (Palm Desert) für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Integrated Wealth Management (Palm Desert) 276 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Integrated Wealth Management (Palm Desert) investierte 18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 31 neue Positionen und stockte 143 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17.307 Aktien im Wert von 826.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 40 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares National Muni Bond ETF; sie wurde auf 431.377 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integrated Wealth Management (Palm Desert) im Q1 2017 war iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17.307 Aktien im Wert von 826.000 $.
  • Integrated Wealth Management (Palm Desert) hat seine Position in First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 979.898 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Wealth Management (Palm Desert) im Q1 2017 entfiel auf iShares National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 431.377 $.
  • Integrated Wealth Management (Palm Desert) hat seine Position in Target im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,59 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Wealth Management (Palm Desert) machen im Q1 2017 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Integrated Wealth Management (Palm Desert) eröffnete 31 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Integrated Wealth Management (Palm Desert) stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Wealth Management (Palm Desert) für Q1 2017 am 14. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .