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Integrated Wealth Management (Palm Desert) 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
14.13%
1年估算報酬率
12.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.11%
1年估算報酬率
+12.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
+US$3027萬
(+11%)
資金流向
+US$1797萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.55%
持股
276
新
31
增持
143
減碼
60
已平倉
8
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+US$98萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$81萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$79.8萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$78.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$159萬 |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$70.5萬 |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$43.1萬 |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+US$33.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43% |
| 2 | 必需消費品 | 13.05% |
| 3 | 資訊科技 | 7.56% |
| 4 | 醫療保健 | 7.08% |
| 5 | 能源 | 6.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$969萬 | 3.25% |
269,876
+12,332
| +5% | +US$40.6萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$863萬 | 2.89% |
76,432
+342
| +0.4% | +US$3.53萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$744萬 | 2.49% |
82,756
+226
| +0.3% | +US$2萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$728萬 | 2.44% |
58,434
+606
| +1% | +US$7.24萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$650萬 | 2.18% |
163,682
+19,581
| +14% | +US$75.6萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$632萬 | 2.12% |
77,002
+2,421
| +3% | +US$20.2萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
7
Altria Group
MO
US$1241億
| US$599萬 | 2.01% |
83,839
+682
| +0.8% | +US$4.94萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
8
United Parcel Service
UPS
US$860億
| US$527萬 | 1.77% |
49,145
+533
| +1% | +US$5.82萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$523萬 | 1.75% |
133,181
+20,813
| +19% | +US$79.8萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
10
Chevron
CVX
US$4575億
| US$498萬 | 1.67% |
46,350
+648
| +1% | +US$7.27萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$492萬 | 1.65% |
37,165
+1,940
| +6% | +US$24.8萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$431萬 | 1.44% |
101,609
+2,671
| +3% | +US$11.1萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$424萬 | 1.42% |
49,030
+5,926
| +14% | +US$50.9萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$419萬 | 1.4% |
17,649
+3,031
| +21% | +US$70.9萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$417萬 | 1.4% |
47,492
+977
| +2% | +US$8.62萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$401萬 | 1.34% |
103,657
+6,866
| +7% | +US$26.3萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
17
GE Aerospace
GE
US$2964億
| US$393萬 | 1.32% |
27,505
+560
| +2% | +US$8.11萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$387萬 | 1.3% |
17,908
+1,913
| +12% | +US$40.8萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$334億
| US$387萬 | 1.3% |
201,960
+17,150
| +9% | +US$31.8萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
20
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$385萬 | 1.29% |
29,671
-23
| -0.1% | -US$2,886 |
2015 Q1
8個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$365萬 | 1.22% |
15,469
+2,975
| +24% | +US$69.1萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$348萬 | 1.17% |
39,655
+6,300
| +19% | +US$55萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065億
| US$345萬 | 1.15% |
99,016
+19,108
| +24% | +US$65.6萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
US$801億
| US$327萬 | 1.1% |
118,548
+900
| +0.8% | +US$2.51萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822億
| US$322萬 | 1.08% |
41,476
+7,524
| +22% | +US$58.1萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
相似基金
TM
IMIM
MTIP
RFCA
LWM
Integrated Wealth Management (Palm Desert)的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Integrated Wealth Management (Palm Desert)持有276個部位，價值US$2.99億，較前一季的US$2.68億增加11%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Integrated Wealth Management (Palm Desert)在2017年第1季投入US$1797萬淨新增資金，建立31個新部位，並加碼143個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共17,307股，價值US$82.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的43%，較前一季的40%上升，其次為必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$43.1萬。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)在2017年第1季最大筆買進的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF：共買進17,307股，價值US$82.6萬。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)在2017年第1季增持First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund的幅度最大，估計增加US$98萬。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)在2017年第1季最大幅度減持的標的是iShares National Muni Bond ETF，估計減持了US$43.1萬。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)於2017年第1季完全出清Target，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2017年第1季，Integrated Wealth Management (Palm Desert)的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占23%。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)在2017年第1季新增了31個部位，並平倉8個部位。
- Integrated Wealth Management (Palm Desert)的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.99億。
根據Integrated Wealth Management (Palm Desert)的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月14日提交。