Integrated Wealth Management (Palm Desert) ポートフォリオ保有銘柄

Integrated Wealth Management (Palm Desert)の2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第1四半期時点で、Integrated Wealth Management (Palm Desert)は276銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.68億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Integrated Wealth Management (Palm Desert)は2017年第1四半期に純新規資金として$1797万を投じ、新たに31銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち143銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、保有株数は17,307株、評価額は$82.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$43.1万相当を売却しました。

• Integrated Wealth Management (Palm Desert)が2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、株数は17,307株、評価額は$82.6万でした。
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)は2017年第1四半期にFirst Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$98万でした。
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)が2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、推定$43.1万相当を減らしました。
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)は2017年第1四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$159万でした。
• 2017年第1四半期時点で、Integrated Wealth Management (Palm Desert)の上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの23%を占めています。
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)は2017年第1四半期に新たに31件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Integrated Wealth Management (Palm Desert)のポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.99億となりました。

2017年4月14日に提出された、2017年第1四半期分のIntegrated Wealth Management (Palm Desert)の 13F報告書 に基づいています。