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IWMPD
Integrated Wealth Management (Palm Desert) Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
14.13%
Rendimiento estimado a 1 año
12.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.3 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.55%
Posición
276
Nuevas
31
Aumentadas
143
Reducidas
60
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
|
+USD 980 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 846 k |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 810 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 798 k |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+USD 782 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 705 k |
| 3 |
Paychex
PAYX
|
+USD 491 k |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 431 k |
| 5 |
Banc of California
BANC
|
+USD 339 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 13.05% |
| 3 | Tecnología | 7.56% |
| 4 | Salud | 7.08% |
| 5 | Energía | 6.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 9.7 M | 3.25% |
269,876
+12,332
| +5% | +USD 406 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
2
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 8.63 M | 2.89% |
76,432
+342
| +0.4% | +USD 35.3 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 7.44 M | 2.49% |
82,756
+226
| +0.3% | +USD 20 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
USD 625 mil M
| USD 7.28 M | 2.44% |
58,434
+606
| +1% | +USD 72.4 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.5 M | 2.18% |
163,682
+19,581
| +14% | +USD 756 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
| USD 6.32 M | 2.12% |
77,002
+2,421
| +3% | +USD 202 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.99 M | 2.01% |
83,839
+682
| +0.8% | +USD 49.4 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
8
United Parcel Service
UPS
USD 83.8 mil M
| USD 5.27 M | 1.77% |
49,145
+533
| +1% | +USD 58.2 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 5.23 M | 1.75% |
133,181
+20,813
| +19% | +USD 798 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 4.98 M | 1.67% |
46,350
+648
| +1% | +USD 72.7 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 4.92 M | 1.65% |
37,165
+1,940
| +6% | +USD 248 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 4.31 M | 1.44% |
101,609
+2,671
| +3% | +USD 111 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 4.24 M | 1.42% |
49,030
+5,926
| +14% | +USD 509 k |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
| USD 4.19 M | 1.4% |
17,649
+3,031
| +21% | +USD 709 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.17 M | 1.4% |
47,492
+977
| +2% | +USD 86.2 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
16
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 4.01 M | 1.34% |
103,657
+6,866
| +7% | +USD 263 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
17
GE Aerospace
GE
USD 311 mil M
| USD 3.93 M | 1.32% |
27,505
+560
| +2% | +USD 81.1 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 3.87 M | 1.3% |
17,908
+1,913
| +12% | +USD 408 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 3.87 M | 1.3% |
201,960
+17,150
| +9% | +USD 318 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
20
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 3.85 M | 1.29% |
29,671
-23
| -0.1% | -USD 2.89 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 3.65 M | 1.22% |
15,469
+2,975
| +24% | +USD 691 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
22
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.9 mil M
| USD 3.48 M | 1.17% |
39,655
+6,300
| +19% | +USD 550 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 3.45 M | 1.15% |
99,016
+19,108
| +24% | +USD 656 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
24
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 3.27 M | 1.1% |
118,548
+900
| +0.8% | +USD 25.1 k |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
| USD 3.22 M | 1.08% |
41,476
+7,524
| +22% | +USD 581 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
PAM
TM
IMIM
MTIP
FCE
RFCA
LWM
MGII
Revisión del portafolio de Integrated Wealth Management (Palm Desert) en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Integrated Wealth Management (Palm Desert) mantenía 276 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 11% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Integrated Wealth Management (Palm Desert) destinó USD 18 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 31 nuevas posiciones y aumentó 143 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17,307 acciones con un valor de USD 826 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares National Muni Bond ETF, por un valor estimado de USD 431 k.
- La mayor compra de Integrated Wealth Management (Palm Desert) en T1 2017 fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF: 17,307 acciones por un valor de USD 826 k.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) fue quien más aumentó su posición en First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 980 k.
- La mayor reducción de Integrated Wealth Management (Palm Desert) durante T1 2017 fue en iShares National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 431 k.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) cerró por completo su posición en Target en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.59 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Wealth Management (Palm Desert) representan 23% de su cartera de USD 299 M en T1 2017.
- Integrated Wealth Management (Palm Desert) abrió 31 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Integrated Wealth Management (Palm Desert) aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de Integrated Wealth Management (Palm Desert) correspondiente a T1 2017, presentado el 14 abr 2017.