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LWM

LBA Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 190 M Rotación 14.05%
Rendimiento estimado a 1 año 12.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.22%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 190 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.39 M
Flujo de capital
+USD 824 k
Flujo de capital %
0.43%
10 principales posiciones (%)
55.51%
Posición
484
Nuevas
31
Aumentadas
78
Reducidas
95
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+USD 1.4 M
2
icono de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+USD 609 k
3
icono de LION
Fidelity Southern Corporation
LION
+USD 465 k
4
icono de SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+USD 405 k
5
icono de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+USD 282 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+USD 646 k
2
HAR
Harman International Industries
HAR
+USD 609 k
3
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 601 k
4
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 523 k
5
icono de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+USD 274 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.66%
2 Finanzas 7.53%
3 Tecnología 7.4%
4 Atención médica 5.31%
5 Industriales 3.35%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 20.2 M 10.64%
249,183
-7,436
-3% -USD 601 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 20.1 M 10.6%
64,445
-2,080
-3% -USD 646 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de VCSH
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 13.5 M 7.13%
169,832
-2,448
-1% -USD 195 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 13.5 M 7.1%
394,025
+2,650
+0.7% +USD 90.2 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 8.14 M 4.29%
205,011
+36,200
+21% +USD 1.4 M
2013 Q4
13 trimestres
icono de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 6.99 M 3.68%
132,890
-9,950
-7% -USD 523 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 6.9 M 3.63%
119,017
+5,025
+4% +USD 282 k
2015 Q2
7 trimestres
icono de SHM
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
USD 3491 M
USD 6.27 M 3.3%
129,372
+8,400
+7% +USD 405 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.26 M 2.77%
48,507
-850
-2% -USD 92 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 4.52 M 2.38%
72,479
+4,500
+7% +USD 272 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de AAPL
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.58 M 1.36%
71,820
-1,044
-1% -USD 34.4 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 2.48 M 1.3%
10,438
+1,120
+12% +USD 262 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.19 M 1.15%
9,283
-625
-6% -USD 145 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 2.12 M 1.12%
24,190
-116
-0.5% -USD 10.2 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de MSFT
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.02 M 1.07%
30,753
-1,440
-4% -USD 92.3 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de CSCO
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.67 M 0.88%
49,296
+100
+0.2% +USD 3.24 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de INTC
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.56 M 0.82%
43,146
-338
-0.8% -USD 12.2 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de LION
18
Dejó de cotizar
Fidelity Southern Corporation
LION
USD 1.52 M 0.8%
67,840
+20,000
+42% +USD 465 k
2016 Q1
4 trimestres
icono de TMO
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 1.42 M 0.75%
9,259
-75
-0.8% -USD 11.5 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.39 M 0.73%
15,497
+75
+0.5% +USD 6.65 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.37 M 0.72%
503,000
-19,000
-4% -USD 50.6 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de FISV
22
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
USD 1.37 M 0.72%
23,724
– –
2013 Q4
13 trimestres
icono de MET
23
MetLife
MET
USD 64 mil M
USD 1.36 M 0.71%
28,792
-427
-1% -USD 20.4 k
2013 Q4
13 trimestres
icono de TRV
24
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
USD 1.33 M 0.7%
10,998
– –
2014 Q4
9 trimestres
icono de IWF
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 1.32 M 0.69%
46,340
-5,340
-10% -USD 148 k
2013 Q4
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 213 M 42.35% Rendimiento estimado a 1 año
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas AUM de USD 167 M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 162 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey AUM de USD 157 M
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut AUM de USD 155 M 59.34% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut AUM de USD 130 M 8.61% Rendimiento estimado a 1 año
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 128 M
MTIP
Magee Thomson Investment Partners San Diego, California AUM de USD 259 M 34.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de LBA Wealth Management en T1 2017

Al cierre de T1 2017, LBA Wealth Management mantenía 484 posiciones por un valor de USD 190 M, un aumento de 4% frente a los USD 183 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

El reporte de T1 2017 de LBA Wealth Management muestra 31 nuevos, Aumentaron 78, 95 reducidas y 37 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Quanta Services: 4,775 acciones con un valor de USD 177 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 646 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 66% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de LBA Wealth Management en T1 2017 fue Quanta Services: 4,775 acciones por un valor de USD 177 k.
  • LBA Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
  • La mayor reducción de LBA Wealth Management durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 646 k.
  • LBA Wealth Management cerró por completo su posición en Harman International Industries en T1 2017, con una venta estimada de USD 609 k.
  • Las diez principales posiciones de LBA Wealth Management representan 56% de su cartera de USD 190 M en T1 2017.
  • LBA Wealth Management abrió 31 posiciones nuevas y cerró 37 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de LBA Wealth Management aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 190 M.

Según el Informe 13F de LBA Wealth Management correspondiente a T1 2017, presentado el 9 may 2017.