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KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
34.03%
Rendimiento estimado a 1 año
10.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.03%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28 k
(-0.02%)
Flujo de capital
-USD 1.76 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.87%
Posición
382
Nuevas
95
Aumentadas
60
Reducidas
60
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 1.44 M |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+USD 1.39 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
MDU Resources
MDU
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 1.58 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 1.53 M |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+USD 1.48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.59% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 11.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.02% |
| 4 | Industriales | 9.08% |
| 5 | Finanzas | 8.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 27.1 M | 16.27% |
1,075,954
+60,192
| +6% | +USD 1.52 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 11.5 M | 6.87% |
1,222,350
-86,094
| -7% | -USD 796 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.6 M | 3.95% |
254,728
-12,188
| -5% | -USD 315 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 5.86 M | 3.51% |
392,558
-2,640
| -0.7% | -USD 38.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 4.94 M | 2.96% |
312,969
-18,429
| -6% | -USD 287 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 4.61 M | 2.77% |
192,042
-4,020
| -2% | -USD 92.5 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.2 mil M
| USD 4.04 M | 2.42% |
44,054
-175
| -0.4% | -USD 17 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
AutoZone
AZO
USD 51.8 mil M
| USD 3.5 M | 2.1% |
4,847
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
DEL
9
Dejó de cotizar
Deltic Timber
DEL
| USD 3.44 M | 2.06% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Murphy USA
MUSA
USD 9827 M
| USD 3.24 M | 1.94% |
44,129
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 3.08 M | 1.84% |
195,292
-16,036
| -8% | -USD 251 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
USD 19.9 mil M
| USD 2.72 M | 1.63% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Simmons First National
SFNC
USD 3369 M
| USD 2.45 M | 1.47% |
88,708
-500
| -0.6% | -USD 14.7 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.7 mil M
| USD 2.34 M | 1.4% |
87,276
-15,520
| -15% | -USD 415 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
USD 10.9 mil M
| USD 2.3 M | 1.38% |
44,004
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Bank OZK
OZK
USD 5518 M
| USD 2.29 M | 1.37% |
44,086
+82
| +0.2% | +USD 4.41 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 2.18 M | 1.31% |
19,496
+377
| +2% | +USD 40.4 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
USD 10.4 mil M
| USD 2.15 M | 1.29% |
15,960
-499
| -3% | -USD 64.6 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 2.14 M | 1.28% |
68,254
+3,631
| +6% | +USD 114 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
USD 86 mil M
| USD 1.93 M | 1.16% |
18,013
+338
| +2% | +USD 36.9 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.82 M | 1.09% |
75,813
+532
| +0.7% | +USD 12.4 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 287 M
| USD 1.7 M | 1.02% |
90,565
-5,823
| -6% | -USD 110 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 1.63 M | 0.98% |
13,080
+220
| +2% | +USD 26.3 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
USD 104 mil M
| USD 1.61 M | 0.96% |
37,312
+732
| +2% | +USD 31.8 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
USD 62.8 mil M
| USD 1.61 M | 0.96% |
34,121
+467
| +1% | +USD 22.3 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fondos similares
LWM
ACM
SI
Revisión del portafolio de Kernodle & Katon Asset Management Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Kernodle & Katon Asset Management Group mantenía 382 posiciones valuadas en USD 167 M, un 0.02% menos que los USD 167 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T1 2017 de Kernodle & Katon Asset Management Group muestra 95 nuevos, Aumentaron 60, 60 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue T. Rowe Price: 20,362 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue M&T Bank, por un valor estimado de USD 1.77 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 44% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Kernodle & Katon Asset Management Group en T1 2017 fue T. Rowe Price: 20,362 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Kernodle & Katon Asset Management Group fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 1.52 M.
- La mayor reducción de Kernodle & Katon Asset Management Group durante T1 2017 fue en Arthur J. Gallagher & Co, con un recorte estimado de USD 1.61 M.
- Kernodle & Katon Asset Management Group cerró por completo su posición en M&T Bank en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Kernodle & Katon Asset Management Group representan 45% de su cartera de USD 167 M en T1 2017.
- Kernodle & Katon Asset Management Group abrió 95 posiciones nuevas y cerró 35 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Kernodle & Katon Asset Management Group cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de Kernodle & Katon Asset Management Group correspondiente a T1 2017, presentado el 12 may 2017.