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KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.67억
회전율
34.03%
1년 추정 수익률
10.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.59%
1년 예상 수익률
+10.03%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.67억
AUM 성장
-US$2.8만
(-0.02%)
자금 흐름
-US$176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
44.87%
보유액
382
신규
95
증가
60
축소
60
청산됨
35
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$152만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$144만 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$139만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$136만 |
| 5 |
MDU Resources
MDU
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$177만 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$161만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$158만 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$153만 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$148만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.59% |
| 2 | 필수소비재 | 11.36% |
| 3 | 임의소비재 | 11.02% |
| 4 | 산업재 | 9.08% |
| 5 | 금융 | 8.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$157억
| US$2715만 | 16.27% |
1,075,954
+60,192
| +6% | +US$152만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1146만 | 6.87% |
1,222,350
-86,094
| -7% | -US$79.6만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$660만 | 3.95% |
254,728
-12,188
| -5% | -US$31.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$586만 | 3.51% |
392,558
-2,640
| -0.7% | -US$3.83만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$494만 | 2.96% |
312,969
-18,429
| -6% | -US$28.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$461만 | 2.77% |
192,042
-4,020
| -2% | -US$9.25만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$217억
| US$404만 | 2.42% |
44,054
-175
| -0.4% | -US$1.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
AutoZone
AZO
US$529억
| US$350만 | 2.1% |
4,847
| – | – |
2016 Q3
2개 분기
|
|
|
DEL
9
상장폐지됨
Deltic Timber
DEL
| US$344만 | 2.06% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
10
Murphy USA
MUSA
US$97.8억
| US$324만 | 1.94% |
44,129
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$308만 | 1.84% |
195,292
-16,036
| -8% | -US$25.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$272만 | 1.63% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3개 분기
|
|
13
Simmons First National
SFNC
US$33.7억
| US$245만 | 1.47% |
88,708
-500
| -0.6% | -US$1.47만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$234만 | 1.4% |
87,276
-15,520
| -15% | -US$41.5만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
15
Dillards
DDS
US$112억
| US$230만 | 1.38% |
44,004
| – | – |
2015 Q4
5개 분기
|
|
16
Bank OZK
OZK
US$54.2억
| US$229만 | 1.37% |
44,086
+82
| +0.2% | +US$4.41천 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$218만 | 1.31% |
19,496
+377
| +2% | +US$4.04만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
18
Clorox
CLX
US$107억
| US$215만 | 1.29% |
15,960
-499
| -3% | -US$6.46만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
19
AT&T
T
US$1558억
| US$214만 | 1.28% |
68,254
+3,631
| +6% | +US$11.4만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$193만 | 1.16% |
18,013
+338
| +2% | +US$3.69만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$182만 | 1.09% |
75,813
+532
| +0.7% | +US$1.24만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.87억
| US$170만 | 1.02% |
90,565
-5,823
| -6% | -US$11만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$163만 | 0.98% |
13,080
+220
| +2% | +US$2.63만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1044억
| US$161만 | 0.96% |
37,312
+732
| +2% | +US$3.18만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
25
MetLife
MET
US$658억
| US$161만 | 0.96% |
34,121
+467
| +1% | +US$2.23만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LWM
ACM
SI
Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Kernodle & Katon Asset Management Group의 보유 포지션은 382개, 총액은 US$1.67억였으며 전 분기 US$1.67억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 60개 증가, 60개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 T. Rowe Price 주식으로, 20,362주를 보유했으며 가치는 US$139만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 M&T Bank 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 임의소비재 순이에요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 T. Rowe Price 주식으로, US$139만 상당의 20,362주를 매수했어요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group 측이 2017년 1분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$152만 규모예요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Arthur J. Gallagher & Co이며, 추정 감소액은 US$161만예요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group 측은 2017년 1분기에 M&T Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.67억 중 45% 비중을 차지해요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- Kernodle & Katon Asset Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$1.67억 규모가 됐어요.
2017년 5월 12일에 제출된 Kernodle & Katon Asset Management Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.