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Lombardia Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.1억
회전율
24.6%
1년 추정 수익률
13.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+13.11%
3년 예상 수익률
+5.59%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.1억
AUM 성장
-US$8.65억
(-89%)
자금 흐름
-US$8.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-783.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.58%
보유액
126
신규
11
증가
12
축소
82
청산됨
20
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
|
+US$133만 |
| 2 |
Cirrus Logic
CRUS
|
+US$127만 |
| 3 |
Babcock & Wilcox
BW
|
+US$124만 |
| 4 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$123만 |
| 5 |
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Woodward
WWD
|
+US$2326만 |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1940만 |
| 3 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+US$1900만 |
| 4 |
Bankunited
BKU
|
+US$1816만 |
| 5 |
Portland General Electric
POR
|
+US$1726만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.8% |
| 2 | 임의소비재 | 16.93% |
| 3 | 정보기술 | 13.43% |
| 4 | 산업재 | 11.9% |
| 5 | 헬스케어 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medical Properties Trust
MPT
US$9.8억
| US$272만 | 2.47% |
211,028
-1,146,325
| -84% | -US$1466만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$241만 | 2.19% |
35,652
-253,574
| -88% | -US$1661만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
3
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$226만 | 2.05% |
129,859
-562,097
| -81% | -US$971만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
SRCI
4
상장폐지됨
SRC Energy Inc
SRCI
| US$221만 | 2.01% |
261,986
-1,740,451
| -87% | -US$1461만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
Hope Bancorp
HOPE
US$16.6억
| US$214만 | 1.94% |
111,660
-787,787
| -88% | -US$1654만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
6
Zebra Technologies
ZBRA
US$153억
| US$203만 | 1.84% |
22,200
-179,663
| -89% | -US$1557만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
Super Micro Computer
SMCI
US$177억
| US$200만 | 1.82% |
789,730
-2,128,420
| -73% | -US$564만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
8
Encompass Health
EHC
US$138억
| US$198만 | 1.8% |
58,095
-396,463
| -87% | -US$1302만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
DF
9
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$196만 | 1.77% |
99,458
-618,950
| -86% | -US$1211만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
10
Pitney Bowes
PBI
US$21.1억
| US$187만 | 1.7% |
142,485
-1,085,327
| -88% | -US$1533만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
11
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$185만 | 1.68% |
30,475
+22,312
| +273% | +US$127만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
상장폐지됨
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
| US$184만 | 1.67% |
78,078
-636,126
| -89% | -US$1580만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
East-West Bancorp
EWBC
US$180억
| US$180만 | 1.63% |
34,784
-267,040
| -88% | -US$1401만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
14
Encore Capital Group
ECPG
US$22.8억
| US$173만 | 1.57% |
56,092
-603,759
| -91% | -US$1900만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
|
PMC
15
상장폐지됨
PharMerica Corporation
PMC
| US$169만 | 1.53% |
72,134
-444,470
| -86% | -US$1097만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
16
Green Dot
GDOT
US$6.59억
| US$163만 | 1.48% |
48,798
-176,987
| -78% | -US$501만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
UFS
17
상장폐지됨
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| US$162만 | 1.47% |
44,238
-382,563
| -90% | -US$1515만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
18
Red Robin
RRGB
US$1.67억
| US$159만 | 1.44% |
27,174
-141,562
| -84% | -US$711만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
19
Interface
TILE
US$17.9억
| US$158만 | 1.43% |
82,772
-258,559
| -76% | -US$478만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
STAY
20
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$156만 | 1.41% |
97,587
-885,803
| -90% | -US$1469만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
NorthWestern Energy
NWE
US$52.2억
| US$153만 | 1.39% |
26,067
+2,686
| +11% | +US$15.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Steelcase
SCS
| US$152만 | 1.38% |
90,650
-690,952
| -88% | -US$1141만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
| US$147만 | 1.34% |
105,141
-415,498
| -80% | -US$643만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
PKY
24
상장폐지됨
Parkway, Inc.
PKY
| US$147만 | 1.33% |
73,917
-322,864
| -81% | -US$674만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
|
25
Woodward
WWD
US$195억
| US$146만 | 1.32% |
21,467
-336,173
| -94% | -US$2326만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
SI
ACM
PIM
Lombardia Capital Partners의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Lombardia Capital Partners의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$1.1억였으며 전 분기 US$9.8억보다 89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Lombardia Capital Partners 측은 2017년 1분기에 순 US$8.63억 규모를 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 82개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Teva Pharmaceutical Industries Limited 주식으로, 추정 US$1940만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lombardia Capital Partners 측은 National General Holdings Corp에 US$130만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lombardia Capital Partners의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 National General Holdings Corp 주식으로, US$130만 상당의 54,707주를 매수했어요.
- Lombardia Capital Partners 측이 2017년 1분기에 Cirrus Logic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$127만 규모예요.
- Lombardia Capital Partners의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Woodward이며, 추정 감소액은 US$2326만예요.
- Lombardia Capital Partners 측은 2017년 1분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$1940만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lombardia Capital Partners의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.1억 중 20% 비중을 차지해요.
- Lombardia Capital Partners 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Lombardia Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 89% 하락해 US$1.1억 규모가 됐어요.
2017년 5월 15일에 제출된 Lombardia Capital Partners의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.