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Lombardia Capital Partners

Lombardia Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 110 Mio. $ Umschlag 24,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+5,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
110 Mio. $
AUM-Wachstum
-865 Mio. $
Kapitalfluss
-863 Mio. $
Kapitalfluss %
-783,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,58 %
Position
126
Neu
11
Aufgestockt
12
Reduziert
82
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NGHC
National General Holdings Corp
NGHC
+1,33 Mio. $
2
CRUS-Symbol
Cirrus Logic
CRUS
+1,27 Mio. $
3
BW-Symbol
Babcock & Wilcox
BW
+1,24 Mio. $
4
MUSA-Symbol
Murphy USA
MUSA
+1,23 Mio. $
5
LCI
Lannett Company, Inc.
LCI
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WWD-Symbol
Woodward
WWD
+23,3 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+19,4 Mio. $
3
ECPG-Symbol
Encore Capital Group
ECPG
+19 Mio. $
4
BKU-Symbol
Bankunited
BKU
+18,2 Mio. $
5
POR-Symbol
Portland General Electric
POR
+17,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,8 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 16,93 %
3 Technologie 13,43 %
4 Industrie 11,9 %
5 Gesundheitswesen 10,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MPT-Symbol
1
Medical Properties Trust
MPT
1,09 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,47 %
211.028
-1.146.325
-84 % -14,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ALE-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
2,41 Mio. $ 2,19 %
35.652
-253.574
-88 % -16,6 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
ARCC-Symbol
3
Ares Capital
ARCC
14 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,05 %
129.859
-562.097
-81 % -9,7 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
SRCI
4
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
2,21 Mio. $ 2,01 %
261.986
-1.740.451
-87 % -14,6 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
HOPE-Symbol
5
Hope Bancorp
HOPE
1,71 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,94 %
111.660
-787.787
-88 % -16,5 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ZBRA-Symbol
6
Zebra Technologies
ZBRA
15,4 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,84 %
22.200
-179.663
-89 % -15,6 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
SMCI-Symbol
7
Super Micro Computer
SMCI
18,8 Mrd. $
2 Mio. $ 1,82 %
789.730
-2.128.420
-73 % -5,64 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
EHC-Symbol
8
Encompass Health
EHC
13,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,8 %
58.095
-396.463
-87 % -13 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
DF
9
Nicht mehr gelistet
Dean Foods Company
DF
1,96 Mio. $ 1,77 %
99.458
-618.950
-86 % -12,1 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
PBI-Symbol
10
Pitney Bowes
PBI
2,09 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,7 %
142.485
-1.085.327
-88 % -15,3 Mio. $
2013 Q3
14 Quartale
CRUS-Symbol
11
Cirrus Logic
CRUS
5,9 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,68 %
30.475
+22.312
+273 % +1,27 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
AEL-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
American Equity Investment Life Holding Company
AEL
1,84 Mio. $ 1,67 %
78.078
-636.126
-89 % -15,8 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
EWBC-Symbol
13
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,63 %
34.784
-267.040
-88 % -14 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
ECPG-Symbol
14
Encore Capital Group
ECPG
2,34 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,57 %
56.092
-603.759
-91 % -19 Mio. $
2014 Q3
10 Quartale
PMC
15
Nicht mehr gelistet
PharMerica Corporation
PMC
1,69 Mio. $ 1,53 %
72.134
-444.470
-86 % -11 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
GDOT-Symbol
16
Green Dot
GDOT
717 Mio. $
1,63 Mio. $ 1,48 %
48.798
-176.987
-78 % -5,01 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
UFS
17
Nicht mehr gelistet
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
1,62 Mio. $ 1,47 %
44.238
-382.563
-90 % -15,2 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
RRGB-Symbol
18
Red Robin
RRGB
161 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,44 %
27.174
-141.562
-84 % -7,11 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
TILE-Symbol
19
Interface
TILE
1,85 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,43 %
82.772
-258.559
-76 % -4,78 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
STAY
20
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
1,56 Mio. $ 1,41 %
97.587
-885.803
-90 % -14,7 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
NWE-Symbol
21
NorthWestern Energy
NWE
5,17 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,39 %
26.067
+2.686
+11 % +154.294 $
2013 Q2
15 Quartale
SCS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
1,52 Mio. $ 1,38 %
90.650
-690.952
-88 % -11,4 Mio. $
2016 Q1
4 Quartale
RPT-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
RPT Realty Common Shares of Beneficial Interest (MD)
RPT
1,47 Mio. $ 1,34 %
105.141
-415.498
-80 % -6,43 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
PKY
24
Nicht mehr gelistet
Parkway, Inc.
PKY
1,47 Mio. $ 1,33 %
73.917
-322.864
-81 % -6,74 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
WWD-Symbol
25
Woodward
WWD
19,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,32 %
21.467
-336.173
-94 % -23,3 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
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Ospraie Management New York 101 Mio. $ AUM 0,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lightyear Capital
Lightyear Capital New York 88,6 Mio. $ AUM 46,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dialectic Capital Management
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut 155 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
PIM
Parasol Investment Management Westmont, Illinois 61 Mio. $ AUM 12,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lombardia Capital Partners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Lombardia Capital Partners 126 Positionen im Wert von 110 Mio. $, ein Rückgang um 89 % gegenüber 976 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Lombardia Capital Partners zog im Q1 2017 netto 863 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 82 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Teva Pharmaceutical Industries Limited – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Lombardia Capital Partners eine neue Position in National General Holdings Corp im Wert von 1,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Lombardia Capital Partners im Q1 2017 war National General Holdings Corp: 54.707 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Lombardia Capital Partners hat seine Position in Cirrus Logic in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lombardia Capital Partners im Q1 2017 entfiel auf Woodward und belief sich schätzungsweise auf 23,3 Mio. $.
  • Lombardia Capital Partners hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lombardia Capital Partners machen im Q1 2017 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 110 Mio. $ aus.
  • Lombardia Capital Partners eröffnete 11 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Lombardia Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 89 % auf 110 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lombardia Capital Partners für Q1 2017 am 15. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .