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DCM

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+2,51 Mio. $
2
HLIO-Symbol
Helios Technologies
HLIO
+2,45 Mio. $
3
AORT-Symbol
Artivion
AORT
+2,37 Mio. $
4
WB-Symbol
Weibo
WB
+1,99 Mio. $
5
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,41 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,44 Mio. $
3
RILY-Symbol
BRC Group Holdings
RILY
+3,43 Mio. $
4
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+3,25 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,07 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 12,8 %
4 Industrie 5,81 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,7 Mio. $ 25,55 %
+300.000
Neu +38,3 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
RILY-Symbol
2
BRC Group Holdings
RILY
185 Mio. $
11 Mio. $ 7,06 %
731.858
-202.763
-22 % -3,43 Mio. $
2015 Q3
6 Quartale
BFYT
3
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
7,94 Mio. $ 5,11 %
496.300
+141.083
+40 % +2,51 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,87 Mio. $ 4,42 %
+50.000
Neu +6,83 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
XLI-Symbol
5
Put
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,19 %
+100.000
Neu +6,46 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
COVS
6
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
5,06 Mio. $ 3,26 %
2.470.000
-509.268
-17 % -1,02 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
WDC-Symbol
7
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,68 %
66.854
-31.895
-32 % -1,83 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
VATE-Symbol
8
INNOVATE Corp
VATE
81,9 Mio. $
3,62 Mio. $ 2,33 %
58.350
-11.150
-16 % -692.361 $
2015 Q2
7 Quartale
BWXT-Symbol
9
CALL
BWX Technologies
BWXT
12,6 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,3 %
+75.000
Neu +3,27 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
VG-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
3,55 Mio. $ 2,28 %
561.626
-383.890
-41 % -2,56 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
ITB-Symbol
11
Put
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,06 %
+100.000
Neu +2,99 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
LONE
12
Nicht mehr gelistet
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
3,15 Mio. $ 2,03 %
623.261
+92.971
+18 % +591.900 $
2016 Q4
1 Quartal
IVTY
13
Nicht mehr gelistet
Invuity, Inc
IVTY
3,13 Mio. $ 2,02 %
394.000
+159.000
+68 % +1,16 Mio. $
2016 Q4
1 Quartal
WB-Symbol
14
Put
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,68 %
50.000
– –
2016 Q4
1 Quartal
VRS
15
Nicht mehr gelistet
Verso Corporation
VRS
2,6 Mio. $ 1,68 %
434.000
+119.000
+38 % +858.430 $
2016 Q4
1 Quartal
SIG-Symbol
16
Put
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,56 %
+35.000
Neu +2,62 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
HLIO-Symbol
17
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,52 %
+65.263
Neu +2,45 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
ISRG-Symbol
18
Put
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,48 %
+27.000
Neu +2,13 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
AORT-Symbol
19
Artivion
AORT
1,06 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,44 %
+134.417
Neu +2,37 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
WB-Symbol
20
Weibo
WB
1,59 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,34 %
+40.000
Neu +1,99 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
IMMR-Symbol
21
Immersion
IMMR
231 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,27 %
227.361
+4.054
+2 % +40.266 $
2013 Q2
15 Quartale
MRVL-Symbol
22
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,22 %
124.294
-28.960
-19 % -445.978 $
2016 Q1
4 Quartale
NWSA-Symbol
23
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,21 %
145.000
+16.500
+13 % +206.653 $
2016 Q4
1 Quartal
MCK-Symbol
24
Put
McKesson
MCK
117 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,19 %
+12.500
Neu +1,83 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
KITE
25
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
1,8 Mio. $ 1,16 %
+23.000
Neu +1,42 Mio. $
2017 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CFA
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCCM
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
LCP
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Dialectic Capital Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management zog im Q1 2017 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Helios Technologies im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2017 war Helios Technologies: 65.263 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf BRC Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .