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Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+2,51 Mio. $
2
HLIO-Symbol
Helios Technologies
HLIO
+2,45 Mio. $
3
AORT-Symbol
Artivion
AORT
+2,37 Mio. $
4
WB-Symbol
Weibo
WB
+1,99 Mio. $
5
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
+1,84 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,41 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+3,44 Mio. $
3
RILY-Symbol
BRC Group Holdings
RILY
+3,43 Mio. $
4
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+3,25 Mio. $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,07 %
2 Technologie 14,52 %
3 Finanzwesen 12,8 %
4 Industrie 5,81 %
5 Gesundheitswesen 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
76
NXP Semiconductors
NXPI
59,9 Mrd. $
– –
-5.102
Geschlossen -500.000 $ –
OIH-Symbol
77
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,83 Mrd. $
– –
-7.500
Geschlossen -5 Mio. $ –
PI-Symbol
78
Impinj
PI
5,43 Mrd. $
– –
-15.175
Geschlossen -536.000 $ –
QURE-Symbol
79
uniQure
QURE
1,58 Mrd. $
– –
-254.835
Geschlossen -1,43 Mio. $ –
RTX-Symbol
80
Put
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
– –
-79.450
Geschlossen -5,48 Mio. $ –
SANM-Symbol
81
Put
Sanmina
SANM
9,1 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -367.000 $ –
SLRC-Symbol
82
SLR Investment Corp
SLRC
607 Mio. $
– –
-79.362
Geschlossen -1,65 Mio. $ –
SXC-Symbol
83
SunCoke Energy
SXC
833 Mio. $
– –
-146.731
Geschlossen -1,66 Mio. $ –
TECK-Symbol
84
Teck Resources
TECK
31,6 Mrd. $
– –
-71.051
Geschlossen -1,42 Mio. $ –
TPVG-Symbol
85
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
175 Mio. $
– –
-13.436
Geschlossen -158.000 $ –
TREE-Symbol
86
LendingTree
TREE
372 Mio. $
– –
-11.006
Geschlossen -1,12 Mio. $ –
TREE-Symbol
87
Put
LendingTree
TREE
372 Mio. $
– –
-15.000
Geschlossen -1,52 Mio. $ –
TSLA-Symbol
88
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
– –
-225.000
Geschlossen -3,2 Mio. $ –
TSLA-Symbol
89
Put
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
– –
-450.000
Geschlossen -6,41 Mio. $ –
TTD-Symbol
90
Trade Desk
TTD
5,98 Mrd. $
– –
-79.350
Geschlossen -220.000 $ –
TWLO-Symbol
91
Twilio
TWLO
39,7 Mrd. $
– –
-60.593
Geschlossen -1,75 Mio. $ –
UPS-Symbol
92
Put
United Parcel Service
UPS
83,8 Mrd. $
– –
-75.000
Geschlossen -8,6 Mio. $ –
WHR-Symbol
93
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
– –
-8.361
Geschlossen -1,52 Mio. $ –
WMT-Symbol
94
Put
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
– –
-450.000
Geschlossen -10,4 Mio. $ –
WRLD-Symbol
95
World Acceptance Corp
WRLD
776 Mio. $
– –
-14.000
Geschlossen -900.000 $ –
ONIT-Symbol
96
Onity Group
ONIT
216 Mio. $
– –
-6.173
Geschlossen -499.000 $ –
XLNX
97
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
– –
-4.179
Geschlossen -252.000 $ –
MNK
98
CALL
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-15.000
Geschlossen -747.000 $ –
ARCH-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
– –
-39.662
Geschlossen -3,1 Mio. $ –
CPLA
100
Nicht mehr gelistet
Capella Education Company
CPLA
– –
-5.585
Geschlossen -490.000 $ –
1 2 3
4
5

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Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Dialectic Capital Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management zog im Q1 2017 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Helios Technologies im Wert von 2,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2017 war Helios Technologies: 65.263 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf BRC Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .