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Dialectic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
75,7%
Retorno est. (1 ano)
59,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+59,34%
Retorno est. (3 anos)
+91,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
107
Nova
30
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,07% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 12,8% |
| 4 | Bens industriais | 5,81% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 59,2 bi
| – | – |
-5.102
| Encerrada | -US$ 500 mil | – |
|
77
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,89 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 5 mi | – |
|
78
Impinj
PI
US$ 5,1 bi
| – | – |
-15.175
| Encerrada | -US$ 536 mil | – |
|
79
uniQure
QURE
US$ 1,56 bi
| – | – |
-254.835
| Encerrada | -US$ 1,43 mi | – |
|
80
Opção de venda
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| – | – |
-79.450
| Encerrada | -US$ 5,48 mi | – |
|
81
Opção de venda
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 367 mil | – |
|
82
SLR Investment Corp
SLRC
US$ 609 mi
| – | – |
-79.362
| Encerrada | -US$ 1,65 mi | – |
|
83
SunCoke Energy
SXC
US$ 850 mi
| – | – |
-146.731
| Encerrada | -US$ 1,66 mi | – |
|
84
Teck Resources
TECK
US$ 29 bi
| – | – |
-71.051
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
85
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$ 175 mi
| – | – |
-13.436
| Encerrada | -US$ 158 mil | – |
|
86
LendingTree
TREE
US$ 376 mi
| – | – |
-11.006
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
|
87
Opção de venda
LendingTree
TREE
US$ 376 mi
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
|
88
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| – | – |
-225.000
| Encerrada | -US$ 3,2 mi | – |
|
|
89
Opção de venda
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| – | – |
-450.000
| Encerrada | -US$ 6,41 mi | – |
|
90
Trade Desk
TTD
US$ 6,15 bi
| – | – |
-79.350
| Encerrada | -US$ 220 mil | – |
|
91
Twilio
TWLO
US$ 40,2 bi
| – | – |
-60.593
| Encerrada | -US$ 1,75 mi | – |
|
92
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 8,6 mi | – |
|
93
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| – | – |
-8.361
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
94
Opção de venda
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| – | – |
-450.000
| Encerrada | -US$ 10,4 mi | – |
|
95
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 778 mi
| – | – |
-14.000
| Encerrada | -US$ 900 mil | – |
|
96
Onity Group
ONIT
US$ 215 mi
| – | – |
-6.173
| Encerrada | -US$ 499 mil | – |
|
|
XLNX
97
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| – | – |
-4.179
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
|
MNK
98
Opção de compra
Deslistada
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
99
Deslistada
Arch Resources, Inc.
ARCH
| – | – |
-39.662
| Encerrada | -US$ 3,1 mi | – |
|
|
CPLA
100
Deslistada
Capella Education Company
CPLA
| – | – |
-5.585
| Encerrada | -US$ 490 mil | – |
|
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ACM
SI
LWM
Revisão da carteira de Dialectic Capital Management no T1 2017
No T1 2017, Dialectic Capital Management detinha 107 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Dialectic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,5 mi em T1 2017, encerrando 51 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 4,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dialectic Capital Management abriu uma nova posição em Helios Technologies no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Dialectic Capital Management no T1 2017 foi Helios Technologies: 65.263 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Dialectic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Dialectic Capital Management em T1 2017 foi em BRC Group Holdings, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Dialectic Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Dialectic Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2017.
- Dialectic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 51 em T1 2017.
- O valor da carteira de Dialectic Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dialectic Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.