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CFA

CT Financial Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 162 mi Giro 3,75%
Retorno est. (1 ano) 9,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+9,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 162 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 1,52 mi
Fluxo de capital (%)
-0,93%
10 maiores posições (%)
23,69%
Posição
666
Nova
13
Aumentada
137
Reduzida
84
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$ 650 mil
2
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 479 mil
3
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 268 mil
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 244 mil
5
ícone de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+US$ 236 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,39 mi
2
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 418 mil
3
ícone de DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+US$ 170 mil
4
ícone de SJM
J.M. Smucker
SJM
+US$ 152 mil
5
ícone de NSC
Norfolk Southern
NSC
+US$ 145 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 57,71%
2 Saúde 8,75%
3 Industriais 7,81%
4 Energia 4,54%
5 Serviços de comunicação 3,64%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de MMM
1
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 7,27 mi 4,49%
45.466
-255
-0,6% -US$ 39,1 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 4,45 mi 2,74%
41.020
+1.562
+4% +US$ 169 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 4,16 mi 2,57%
86.983
+13.956
+19% +US$ 650 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de BSV
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 3,45 mi 2,13%
43.228
+3.372
+8% +US$ 268 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de IGSB
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 3,12 mi 1,93%
59.366
+9.110
+18% +US$ 479 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de INTC
6
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 2,71 mi 1,67%
75.222
-311
-0,4% -US$ 11,3 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,43 mi 1,5%
10.302
-5.972
-37% -US$ 1,39 mi
2014 Q1
12 trimestres
ícone de GVI
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
US$ 2,4 mi 1,48%
21.760
+1.233
+6% +US$ 136 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 2,24 mi 1,38%
18.887
– –
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 2,19 mi 1,35%
16.457
-54
-0,3% -US$ 7,14 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de NEE
11
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 2,19 mi 1,35%
68.160
-1.588
-2% -US$ 49,9 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de AMGN
12
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 2,18 mi 1,34%
13.278
-53
-0,4% -US$ 8,81 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 2,15 mi 1,32%
25.999
+313
+1% +US$ 26 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de T
14
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 2,13 mi 1,31%
67.720
-1.333
-2% -US$ 41,9 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de LQD
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 2,1 mi 1,29%
17.806
+135
+0,8% +US$ 15,9 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de O
16
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 2,1 mi 1,29%
36.369
-752
-2% -US$ 43,6 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de XOM
17
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,07 mi 1,28%
25.252
-4.998
-17% -US$ 418 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de V
18
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 1,94 mi 1,2%
21.857
-684
-3% -US$ 58,8 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 1,93 mi 1,19%
15.694
+1.290
+9% +US$ 158 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 1,82 mi 1,12%
14.630
-70
-0,5% -US$ 8,36 mil
2014 Q1
12 trimestres
SGEN
21
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
US$ 1,66 mi 1,02%
26.392
+264
+1% +US$ 16,5 mil
2015 Q1
8 trimestres
ícone de SLB
22
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 1,54 mi 0,95%
19.709
+5
+0% +US$ 409
2014 Q1
12 trimestres
ícone de INCY
23
Incyte
INCY
US$ 22,9 bi
US$ 1,44 mi 0,89%
10.742
+481
+5% +US$ 61,2 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VZ
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,35 mi 0,83%
27.729
-963
-3% -US$ 48,3 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 1,29 mi 0,8%
32.502
+1.010
+3% +US$ 39 mil
2014 Q1
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas AUM de US$ 167 mi 10,03% Retorno est. (1 ano)
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 157 mi
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 155 mi 59,34% Retorno est. (1 ano)
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de US$ 190 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut AUM de US$ 130 mi 8,61% Retorno est. (1 ano)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 128 mi
BCCM
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts AUM de US$ 114 mi
FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 213 mi 42,35% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CT Financial Advisors no T1 2017

No fechamento de T1 2017, CT Financial Advisors detinha 666 posições avaliadas em US$ 162 mi, alta de 2,8% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.

As negociações foram moderadas em T1 2017: a rotatividade da carteira foi de 3,8%. CT Financial Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 12 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 666 posições.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 57% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.

  • A maior compra de CT Financial Advisors no T1 2017 foi Infosys: 18.290 ações no valor de US$ 144 mil.
  • CT Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE All-World ex-US ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 650 mil.
  • A maior redução de CT Financial Advisors em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
  • CT Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Microchip Technology no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 122 mil.
  • As dez maiores posições de CT Financial Advisors representam 24% de sua carteira de US$ 162 mi no T1 2017.
  • CT Financial Advisors abriu 13 novas posições e encerrou 12 em T1 2017.
  • O valor da carteira de CT Financial Advisors subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 162 mi.

Com base no formulário declaração 13F de CT Financial Advisors referente a T1 2017, protocolado em 7 de abr. de 2017.