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CFA
CT Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.62億
週轉率
3.75%
1年估算報酬率
9.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.12%
1年估算報酬率
+9.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.62億
AUM 成長
+US$440萬
(+2.8%)
資金流向
-US$152萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.69%
持股
666
新
13
增持
137
減碼
84
已平倉
12
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$65萬 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$47.9萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$26.8萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$24.4萬 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$23.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.8萬 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$17萬 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$15.2萬 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$14.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 57.71% |
| 2 | 醫療保健 | 8.75% |
| 3 | 工業 | 7.81% |
| 4 | 能源 | 4.54% |
| 5 | 通訊服務 | 3.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
3M
MMM
US$838億
| US$727萬 | 4.49% |
45,466
-255
| -0.6% | -US$3.91萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$445萬 | 2.74% |
41,020
+1,562
| +4% | +US$16.9萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669億
| US$416萬 | 2.57% |
86,983
+13,956
| +19% | +US$65萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$345萬 | 2.13% |
43,228
+3,372
| +8% | +US$26.8萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$312萬 | 1.93% |
59,366
+9,110
| +18% | +US$47.9萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
6
Intel
INTC
US$4895億
| US$271萬 | 1.67% |
75,222
-311
| -0.4% | -US$1.13萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184億
| US$243萬 | 1.5% |
10,302
-5,972
| -37% | -US$139萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9億
| US$240萬 | 1.48% |
21,760
+1,233
| +6% | +US$13.6萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1404億
| US$224萬 | 1.38% |
18,887
| – | – |
2014 Q1
12個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$770億
| US$219萬 | 1.35% |
16,457
-54
| -0.3% | -US$7,145 |
2014 Q1
12個季度
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1635億
| US$219萬 | 1.35% |
68,160
-1,588
| -2% | -US$4.99萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2314億
| US$218萬 | 1.34% |
13,278
-53
| -0.4% | -US$8,807 |
2014 Q1
12個季度
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$363億
| US$215萬 | 1.32% |
25,999
+313
| +1% | +US$2.6萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
14
AT&T
T
US$1595億
| US$213萬 | 1.31% |
67,720
-1,333
| -2% | -US$4.19萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$210萬 | 1.29% |
17,806
+135
| +0.8% | +US$1.59萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
16
Realty Income
O
US$524億
| US$210萬 | 1.29% |
36,369
-752
| -2% | -US$4.36萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7341億
| US$207萬 | 1.28% |
25,252
-4,998
| -17% | -US$41.8萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
18
Visa
V
US$7558億
| US$194萬 | 1.2% |
21,857
-684
| -3% | -US$5.88萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358億
| US$193萬 | 1.19% |
15,694
+1,290
| +9% | +US$15.8萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$182萬 | 1.12% |
14,630
-70
| -0.5% | -US$8,362 |
2014 Q1
12個季度
|
|
|
SGEN
21
已下市
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$166萬 | 1.02% |
26,392
+264
| +1% | +US$1.65萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$727億
| US$154萬 | 0.95% |
19,709
+5
| +0% | +US$409 |
2014 Q1
12個季度
|
|
23
Incyte
INCY
US$230億
| US$144萬 | 0.89% |
10,742
+481
| +5% | +US$6.12萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
24
Verizon
VZ
US$1841億
| US$135萬 | 0.83% |
27,729
-963
| -3% | -US$4.83萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$129萬 | 0.8% |
32,502
+1,010
| +3% | +US$3.9萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
相似基金
KKAMG
PEI
DCM
LWM
ACM
SI
BCCM
FCE
CT Financial Advisors的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，CT Financial Advisors持有666個部位，價值US$1.62億，較前一季的US$1.58億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的24%。
2017年第1季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.8%。 CT Financial Advisors新增了13個部位，並退出12個部位，讓由666個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的58%，較前一季的57%上升，其次為醫療保健和工業。
- CT Financial Advisors在2017年第1季最大筆買進的是Infosys：共買進18,290股，價值US$14.4萬。
- CT Financial Advisors在2017年第1季增持Vanguard FTSE All-World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$65萬。
- CT Financial Advisors在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$139萬。
- CT Financial Advisors於2017年第1季完全出清Microchip Technology，估計賣出金額為US$12.2萬。
- 在2017年第1季，CT Financial Advisors的投資組合規模為US$1.62億，前十大持股占24%。
- CT Financial Advisors在2017年第1季新增了13個部位，並平倉12個部位。
- CT Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.62億。
根據CT Financial Advisors的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年4月7日提交。