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CFA

CT Financial Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 162 M Rotación 3.75%
Rendimiento estimado a 1 año 9.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.4 M
Flujo de capital
-USD 1.52 M
Flujo de capital %
-0.93%
10 principales posiciones (%)
23.69%
Posición
666
Nuevas
13
Aumentadas
137
Reducidas
84
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 650 k
2
icono de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+USD 479 k
3
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 268 k
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 244 k
5
icono de VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+USD 236 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.39 M
2
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 418 k
3
icono de DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+USD 170 k
4
icono de SJM
J.M. Smucker
SJM
+USD 152 k
5
icono de NSC
Norfolk Southern
NSC
+USD 145 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 57.71%
2 Atención médica 8.75%
3 Industriales 7.81%
4 Energía 4.54%
5 Servicios de comunicación 3.64%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MMM
1
3M
MMM
USD 85 mil M
USD 7.27 M 4.49%
45,466
-255
-0.6% -USD 39.1 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de AGG
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 4.45 M 2.74%
41,020
+1,562
+4% +USD 169 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de VEU
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 4.16 M 2.57%
86,983
+13,956
+19% +USD 650 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de BSV
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 3.45 M 2.13%
43,228
+3,372
+8% +USD 268 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de IGSB
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 3.12 M 1.93%
59,366
+9,110
+18% +USD 479 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de INTC
6
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.71 M 1.67%
75,222
-311
-0.4% -USD 11.3 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de SPY
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 2.43 M 1.5%
10,302
-5,972
-37% -USD 1.39 M
2014 Q1
12 trimestres
icono de GVI
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3774 M
USD 2.4 M 1.48%
21,760
+1,233
+6% +USD 136 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 2.24 M 1.38%
18,887
– –
2014 Q1
12 trimestres
icono de VB
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 2.19 M 1.35%
16,457
-54
-0.3% -USD 7.14 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de NEE
11
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 2.19 M 1.35%
68,160
-1,588
-2% -USD 49.9 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de AMGN
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 2.18 M 1.34%
13,278
-53
-0.4% -USD 8.81 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de VNQ
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.15 M 1.32%
25,999
+313
+1% +USD 26 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de T
14
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 2.13 M 1.31%
67,720
-1,333
-2% -USD 41.9 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de LQD
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 2.1 M 1.29%
17,806
+135
+0.8% +USD 15.9 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de O
16
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 2.1 M 1.29%
36,369
-752
-2% -USD 43.6 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de XOM
17
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.07 M 1.28%
25,252
-4,998
-17% -USD 418 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de V
18
Visa
V
USD 756 mil M
USD 1.94 M 1.2%
21,857
-684
-3% -USD 58.8 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de VBR
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.93 M 1.19%
15,694
+1,290
+9% +USD 158 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de JNJ
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 1.82 M 1.12%
14,630
-70
-0.5% -USD 8.36 k
2014 Q1
12 trimestres
SGEN
21
Dejó de cotizar
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
USD 1.66 M 1.02%
26,392
+264
+1% +USD 16.5 k
2015 Q1
8 trimestres
icono de SLB
22
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 1.54 M 0.95%
19,709
+5
+0% +USD 409
2014 Q1
12 trimestres
icono de INCY
23
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
USD 1.44 M 0.89%
10,742
+481
+5% +USD 61.2 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de VZ
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 1.35 M 0.83%
27,729
-963
-3% -USD 48.3 k
2014 Q1
12 trimestres
icono de VWO
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.29 M 0.8%
32,502
+1,010
+3% +USD 39 k
2014 Q1
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas AUM de USD 167 M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey AUM de USD 157 M
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut AUM de USD 155 M 59.34% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida AUM de USD 190 M 12.13% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut AUM de USD 130 M 8.61% Rendimiento estimado a 1 año
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 128 M
BCCM
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts AUM de USD 114 M
FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 213 M 42.35% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de CT Financial Advisors en T1 2017

Al cierre de T1 2017, CT Financial Advisors mantenía 666 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 158 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T1 2017: la rotación de la cartera fue de 3.8%. CT Financial Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12, dejando prácticamente intacto el portafolio de 666 posiciones.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.

  • La mayor compra de CT Financial Advisors en T1 2017 fue Infosys: 18,290 acciones por un valor de USD 144 k.
  • CT Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 650 k.
  • La mayor reducción de CT Financial Advisors durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.39 M.
  • CT Financial Advisors cerró por completo su posición en Microchip Technology en T1 2017, con una venta estimada de USD 122 k.
  • Las diez principales posiciones de CT Financial Advisors representan 24% de su cartera de USD 162 M en T1 2017.
  • CT Financial Advisors abrió 13 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2017.
  • El valor de la cartera de CT Financial Advisors aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.

Según el Informe 13F de CT Financial Advisors correspondiente a T1 2017, presentado el 7 abr 2017.