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CT Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 162 Mio. $ Umschlag 3,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
162 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,4 Mio. $
Kapitalfluss
-1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,69 %
Position
666
Neu
13
Aufgestockt
137
Reduziert
84
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+650.262 $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+478.531 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+268.377 $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+244.195 $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+236.080 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,39 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+417.548 $
3
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+169.615 $
4
SJM-Symbol
J.M. Smucker
SJM
+151.683 $
5
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+144.772 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,71 %
2 Gesundheitswesen 8,75 %
3 Industrie 7,81 %
4 Energie 4,54 %
5 Kommunikationsdienste 3,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MMM-Symbol
1
3M
MMM
85 Mrd. $
7,27 Mio. $ 4,49 %
45.466
-255
-0,6 % -39.114 $
2014 Q1
12 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,74 %
41.020
+1.562
+4 % +168.997 $
2014 Q1
12 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,57 %
86.983
+13.956
+19 % +650.262 $
2014 Q1
12 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,13 %
43.228
+3.372
+8 % +268.377 $
2014 Q1
12 Quartale
IGSB-Symbol
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,93 %
59.366
+9.110
+18 % +478.531 $
2014 Q1
12 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,67 %
75.222
-311
-0,4 % -11.254 $
2014 Q1
12 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,5 %
10.302
-5.972
-37 % -1,39 Mio. $
2014 Q1
12 Quartale
GVI-Symbol
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,48 %
21.760
+1.233
+6 % +135.584 $
2014 Q1
12 Quartale
GLD-Symbol
9
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,38 %
18.887
– –
2014 Q1
12 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,35 %
16.457
-54
-0,3 % -7.145 $
2014 Q1
12 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,35 %
68.160
-1.588
-2 % -49.929 $
2014 Q1
12 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,34 %
13.278
-53
-0,4 % -8.807 $
2014 Q1
12 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,32 %
25.999
+313
+1 % +25.965 $
2014 Q1
12 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
161 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,31 %
67.720
-1.333
-2 % -41.949 $
2014 Q1
12 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,29 %
17.806
+135
+0,8 % +15.854 $
2014 Q1
12 Quartale
O-Symbol
16
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,29 %
36.369
-752
-2 % -43.552 $
2014 Q1
12 Quartale
XOM-Symbol
17
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,28 %
25.252
-4.998
-17 % -417.548 $
2014 Q1
12 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,2 %
21.857
-684
-3 % -58.839 $
2014 Q1
12 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,19 %
15.694
+1.290
+9 % +158.476 $
2014 Q1
12 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,12 %
14.630
-70
-0,5 % -8.362 $
2014 Q1
12 Quartale
SGEN
21
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
1,66 Mio. $ 1,02 %
26.392
+264
+1 % +16.477 $
2015 Q1
8 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,95 %
19.709
+5
+0 % +409 $
2014 Q1
12 Quartale
INCY-Symbol
23
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,89 %
10.742
+481
+5 % +61.240 $
2014 Q1
12 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,83 %
27.729
-963
-3 % -48.314 $
2014 Q1
12 Quartale
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,8 %
32.502
+1.010
+3 % +38.976 $
2014 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut 155 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
BCCM
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands 213 Mio. $ AUM 42,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CT Financial Advisors für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt CT Financial Advisors 666 Positionen im Wert von 162 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q1 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,8 %. CT Financial Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12, sodass das Portfolio mit 666 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von CT Financial Advisors im Q1 2017 war Infosys: 18.290 Aktien im Wert von 144.491 $.
  • CT Financial Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 650.262 $.
  • Der größte Positionsabbau von CT Financial Advisors im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • CT Financial Advisors hat seine Position in Microchip Technology im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 121.885 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CT Financial Advisors machen im Q1 2017 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 162 Mio. $ aus.
  • CT Financial Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von CT Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 162 Mio. $.

Auf Grundlage der von CT Financial Advisors für Q1 2017 am 7. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .