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CFA
CT Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.62億
売買回転率
3.75%
推定1年リターン
9.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.12%
1年予想リターン
+9.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.62億
運用資産残高の伸び率
+$440万
(+2.8%)
資金フロー
-$152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.69%
保有額
666
新規
13
買い増し
137
減少
84
解消
12
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$65万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$47.9万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$26.8万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$24.4万 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$23.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$139万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.8万 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+$17万 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+$15.2万 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+$14.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.71% |
| 2 | ヘルスケア | 8.75% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.81% |
| 4 | エネルギー | 4.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
3M
MMM
$850億
| $727万 | 4.49% |
45,466
-255
| -0.6% | -$3.91万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $445万 | 2.74% |
41,020
+1,562
| +4% | +$16.9万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $416万 | 2.57% |
86,983
+13,956
| +19% | +$65万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $345万 | 2.13% |
43,228
+3,372
| +8% | +$26.8万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $312万 | 1.93% |
59,366
+9,110
| +18% | +$47.9万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
6
Intel
INTC
$4750億
| $271万 | 1.67% |
75,222
-311
| -0.4% | -$1.13万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $243万 | 1.5% |
10,302
-5,972
| -37% | -$139万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $240万 | 1.48% |
21,760
+1,233
| +6% | +$13.6万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $224万 | 1.38% |
18,887
| – | – |
2014 Q1
12四半期
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $219万 | 1.35% |
16,457
-54
| -0.3% | -$7,145 |
2014 Q1
12四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $219万 | 1.35% |
68,160
-1,588
| -2% | -$4.99万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
12
Amgen
AMGN
$2338億
| $218万 | 1.34% |
13,278
-53
| -0.4% | -$8,807 |
2014 Q1
12四半期
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $215万 | 1.32% |
25,999
+313
| +1% | +$2.6万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
14
AT&T
T
$1606億
| $213万 | 1.31% |
67,720
-1,333
| -2% | -$4.19万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $210万 | 1.29% |
17,806
+135
| +0.8% | +$1.59万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
16
Realty Income
O
$531億
| $210万 | 1.29% |
36,369
-752
| -2% | -$4.36万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $207万 | 1.28% |
25,252
-4,998
| -17% | -$41.8万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
18
Visa
V
$7558億
| $194万 | 1.2% |
21,857
-684
| -3% | -$5.88万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $193万 | 1.19% |
15,694
+1,290
| +9% | +$15.8万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $182万 | 1.12% |
14,630
-70
| -0.5% | -$8,362 |
2014 Q1
12四半期
|
|
|
SGEN
21
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $166万 | 1.02% |
26,392
+264
| +1% | +$1.65万 |
2015 Q1
8四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$735億
| $154万 | 0.95% |
19,709
+5
| +0% | +$409 |
2014 Q1
12四半期
|
|
23
Incyte
INCY
$229億
| $144万 | 0.89% |
10,742
+481
| +5% | +$6.12万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1861億
| $135万 | 0.83% |
27,729
-963
| -3% | -$4.83万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $129万 | 0.8% |
32,502
+1,010
| +3% | +$3.9万 |
2014 Q1
12四半期
|
|
類似するファンド
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FCE
CT Financial Advisorsの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、CT Financial Advisorsは666銘柄を保有し、保有額は$1.62億でした。前四半期の$1.58億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
2017年第1四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.8%でした。 CT Financial Advisorsは新たに13件のポジションを取り、12件を解消しました。保有ポジション数は666件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち58%を占めています。前四半期の57%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- CT Financial Advisorsが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInfosysで、株数は18,290株、評価額は$14.4万でした。
- CT Financial Advisorsは2017年第1四半期にVanguard FTSE All-World ex-US ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$65万でした。
- CT Financial Advisorsが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$139万相当を減らしました。
- CT Financial Advisorsは2017年第1四半期にMicrochip Technologyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$12.2万でした。
- 2017年第1四半期時点で、CT Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.62億のポートフォリオの24%を占めています。
- CT Financial Advisorsは2017年第1四半期に新たに13件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- CT Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.62億となりました。
2017年4月7日に提出された、2017年第1四半期分のCT Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。