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CFA
CT Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.62억
회전율
3.75%
1년 추정 수익률
9.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.12%
1년 예상 수익률
+9.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.62억
AUM 성장
+US$440만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.69%
보유액
666
신규
13
증가
137
축소
84
청산됨
12
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$65만 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$47.9만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$26.8만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$24.4만 |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$23.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.8만 |
| 3 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+US$17만 |
| 4 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$15.2만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$14.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.71% |
| 2 | 건강관리 | 8.75% |
| 3 | 산업재 | 7.81% |
| 4 | 에너지 | 4.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
3M
MMM
US$850억
| US$727만 | 4.49% |
45,466
-255
| -0.6% | -US$3.91만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$445만 | 2.74% |
41,020
+1,562
| +4% | +US$16.9만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$416만 | 2.57% |
86,983
+13,956
| +19% | +US$65만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$345만 | 2.13% |
43,228
+3,372
| +8% | +US$26.8만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$312만 | 1.93% |
59,366
+9,110
| +18% | +US$47.9만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$4750억
| US$271만 | 1.67% |
75,222
-311
| -0.4% | -US$1.13만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$243만 | 1.5% |
10,302
-5,972
| -37% | -US$139만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
8
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$240만 | 1.48% |
21,760
+1,233
| +6% | +US$13.6만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$224만 | 1.38% |
18,887
| – | – |
2014 Q1
12개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$219만 | 1.35% |
16,457
-54
| -0.3% | -US$7.14천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$219만 | 1.35% |
68,160
-1,588
| -2% | -US$4.99만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$218만 | 1.34% |
13,278
-53
| -0.4% | -US$8.81천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$215만 | 1.32% |
25,999
+313
| +1% | +US$2.6만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
14
AT&T
T
US$1606억
| US$213만 | 1.31% |
67,720
-1,333
| -2% | -US$4.19만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$210만 | 1.29% |
17,806
+135
| +0.8% | +US$1.59만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
16
Realty Income
O
US$531억
| US$210만 | 1.29% |
36,369
-752
| -2% | -US$4.36만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$207만 | 1.28% |
25,252
-4,998
| -17% | -US$41.8만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$194만 | 1.2% |
21,857
-684
| -3% | -US$5.88만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$193만 | 1.19% |
15,694
+1,290
| +9% | +US$15.8만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$182만 | 1.12% |
14,630
-70
| -0.5% | -US$8.36천 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
|
SGEN
21
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$166만 | 1.02% |
26,392
+264
| +1% | +US$1.65만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$154만 | 0.95% |
19,709
+5
| +0% | +US$409 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
23
Incyte
INCY
US$229억
| US$144만 | 0.89% |
10,742
+481
| +5% | +US$6.12만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$135만 | 0.83% |
27,729
-963
| -3% | -US$4.83만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$129만 | 0.8% |
32,502
+1,010
| +3% | +US$3.9만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
KKAMG
PEI
DCM
LWM
ACM
SI
BCCM
FCE
CT Financial Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, CT Financial Advisors는 US$1.62억 상당의 666개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.58억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
2017년 1분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.8%였어요. CT Financial Advisors는 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산해, 666개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- CT Financial Advisors의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Infosys으로, US$14.4만 상당의 18,290주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CT Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$65만 규모예요.
- CT Financial Advisors의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- CT Financial Advisors는 2017년 1분기에 Microchip Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$12.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CT Financial Advisors의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.62억 중 24%를 차지해요.
- CT Financial Advisors는 2017년 1분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- CT Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.62억에 이르렀어요.
2017년 4월 7일에 제출된 CT Financial Advisors의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.