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LWM
LBA Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.9억
회전율
14.05%
1년 추정 수익률
12.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.04%
1년 예상 수익률
+12.13%
3년 예상 수익률
+19.22%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.9억
AUM 성장
+US$739만
(+4%)
자금 흐름
+US$82.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.51%
보유액
484
신규
31
증가
78
축소
95
청산됨
37
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$140만 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Fidelity Southern Corporation
LION
|
+US$46.5만 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$40.5만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.6만 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$60.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1만 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$52.3만 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.66% |
| 2 | 금융 | 7.53% |
| 3 | 정보기술 | 7.4% |
| 4 | 건강관리 | 5.31% |
| 5 | 산업재 | 3.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2020만 | 10.64% |
249,183
-7,436
| -3% | -US$60.1만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$2013만 | 10.6% |
64,445
-2,080
| -3% | -US$64.6만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1354만 | 7.13% |
169,832
-2,448
| -1% | -US$19.5만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$1349만 | 7.1% |
394,025
+2,650
| +0.7% | +US$9.02만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$814만 | 4.29% |
205,011
+36,200
| +21% | +US$140만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$699만 | 3.68% |
132,890
-9,950
| -7% | -US$52.3만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$690만 | 3.63% |
119,017
+5,025
| +4% | +US$28.2만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9억
| US$627만 | 3.3% |
129,372
+8,400
| +7% | +US$40.5만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$526만 | 2.77% |
48,507
-850
| -2% | -US$9.2만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$452만 | 2.38% |
72,479
+4,500
| +7% | +US$27.2만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$258만 | 1.36% |
71,820
-1,044
| -1% | -US$3.44만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$248만 | 1.3% |
10,438
+1,120
| +12% | +US$26.2만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$219만 | 1.15% |
9,283
-625
| -6% | -US$14.5만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$212만 | 1.12% |
24,190
-116
| -0.5% | -US$1.02만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$202만 | 1.07% |
30,753
-1,440
| -4% | -US$9.23만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$167만 | 0.88% |
49,296
+100
| +0.2% | +US$3.24천 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4750억
| US$156만 | 0.82% |
43,146
-338
| -0.8% | -US$1.22만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
|
18
상장폐지됨
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$152만 | 0.8% |
67,840
+20,000
| +42% | +US$46.5만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$142만 | 0.75% |
9,259
-75
| -0.8% | -US$1.15만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$139만 | 0.73% |
15,497
+75
| +0.5% | +US$6.65천 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$137만 | 0.72% |
503,000
-19,000
| -4% | -US$5.06만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$137만 | 0.72% |
23,724
| – | – |
2013 Q4
13개 분기
|
|
23
MetLife
MET
US$640억
| US$136만 | 0.71% |
28,792
-427
| -1% | -US$2.04만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$133만 | 0.7% |
10,998
| – | – |
2014 Q4
9개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$132만 | 0.69% |
46,340
-5,340
| -10% | -US$14.8만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
FCE
KKAMG
CFA
PEI
DCM
ACM
SI
MTIP
LBA Wealth Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, LBA Wealth Management는 US$1.9억 상당의 484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.83억에서 4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
LBA Wealth Management의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 31개, 78개 증가, 95개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services으로, 4,775주를 보유했으며 가치는 US$17.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$64.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- LBA Wealth Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Quanta Services으로, US$17.7만 상당의 4,775주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LBA Wealth Management로, 추정 증가액은 US$140만 규모예요.
- LBA Wealth Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$64.6만예요.
- LBA Wealth Management는 2017년 1분기에 Harman International Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LBA Wealth Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.9억 중 56%를 차지해요.
- LBA Wealth Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- LBA Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4% 상승해 US$1.9억에 이르렀어요.
2017년 5월 9일에 제출된 LBA Wealth Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.