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LWM

LBA Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 190 mi Giro 14,05%
Retorno est. (1 ano) 12,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,04%
Retorno est. (1 ano)
+12,13%
Retorno est. (3 anos)
+19,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 190 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,39 mi
Fluxo de capital
+US$ 824 mil
Fluxo de capital (%)
0,43%
10 maiores posições (%)
55,51%
Posição
484
Nova
31
Aumentada
78
Reduzida
95
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 1,4 mi
2
ícone de MINT
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+US$ 609 mil
3
ícone de LION
Fidelity Southern Corporation
LION
+US$ 465 mil
4
ícone de SHM
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+US$ 405 mil
5
ícone de IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$ 282 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de MDY
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$ 646 mil
2
HAR
Harman International Industries
HAR
+US$ 609 mil
3
ícone de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$ 601 mil
4
ícone de IGSB
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+US$ 523 mil
5
ícone de IJJ
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+US$ 274 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 65,66%
2 Financeiro 7,53%
3 Tecnologia 7,4%
4 Saúde 5,31%
5 Industriais 3,35%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 20,2 mi 10,64%
249.183
-7.436
-3% -US$ 601 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 20,1 mi 10,6%
64.445
-2.080
-3% -US$ 646 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de VCSH
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 13,5 mi 7,13%
169.832
-2.448
-1% -US$ 195 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 13,5 mi 7,1%
394.025
+2.650
+0,7% +US$ 90,2 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de VWO
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 8,14 mi 4,29%
205.011
+36.200
+21% +US$ 1,4 mi
2013 Q4
13 trimestres
ícone de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 6,99 mi 3,68%
132.890
-9.950
-7% -US$ 523 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de IEFA
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 6,9 mi 3,63%
119.017
+5.025
+4% +US$ 282 mil
2015 Q2
7 trimestres
ícone de SHM
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,49 bi
US$ 6,27 mi 3,3%
129.372
+8.400
+7% +US$ 405 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 5,26 mi 2,77%
48.507
-850
-2% -US$ 92 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de EFA
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 4,52 mi 2,38%
72.479
+4.500
+7% +US$ 272 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,58 mi 1,36%
71.820
-1.044
-1% -US$ 34,4 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de IVV
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 2,48 mi 1,3%
10.438
+1.120
+12% +US$ 262 mil
2014 Q1
12 trimestres
ícone de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 2,19 mi 1,15%
9.283
-625
-6% -US$ 145 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de JPM
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 2,12 mi 1,12%
24.190
-116
-0,5% -US$ 10,2 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,02 mi 1,07%
30.753
-1.440
-4% -US$ 92,3 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de CSCO
16
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 1,67 mi 0,88%
49.296
+100
+0,2% +US$ 3,24 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de INTC
17
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,56 mi 0,82%
43.146
-338
-0,8% -US$ 12,2 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de LION
18
Deslistada
Fidelity Southern Corporation
LION
US$ 1,52 mi 0,8%
67.840
+20.000
+42% +US$ 465 mil
2016 Q1
4 trimestres
ícone de TMO
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
US$ 1,42 mi 0,75%
9.259
-75
-0,8% -US$ 11,5 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de VIG
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
US$ 1,39 mi 0,73%
15.497
+75
+0,5% +US$ 6,65 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de NVDA
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 1,37 mi 0,72%
503.000
-19.000
-4% -US$ 50,6 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de FISV
22
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 1,37 mi 0,72%
23.724
– –
2013 Q4
13 trimestres
ícone de MET
23
MetLife
MET
US$ 64 bi
US$ 1,36 mi 0,71%
28.792
-427
-1% -US$ 20,4 mil
2013 Q4
13 trimestres
ícone de TRV
24
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
US$ 1,33 mi 0,7%
10.998
– –
2014 Q4
9 trimestres
ícone de IWF
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 1,32 mi 0,69%
46.340
-5.340
-10% -US$ 148 mil
2013 Q4
13 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

FCE
Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 213 mi 42,35% Retorno est. (1 ano)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas AUM de US$ 167 mi 10,03% Retorno est. (1 ano)
CFA
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania AUM de US$ 162 mi 9,58% Retorno est. (1 ano)
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey AUM de US$ 157 mi
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut AUM de US$ 155 mi 59,34% Retorno est. (1 ano)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut AUM de US$ 130 mi 8,61% Retorno est. (1 ano)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 128 mi
MTIP
Magee Thomson Investment Partners San Diego, California AUM de US$ 259 mi 34,48% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de LBA Wealth Management no T1 2017

No fechamento de T1 2017, LBA Wealth Management detinha 484 posições avaliadas em US$ 190 mi, alta de 4% em relação a US$ 183 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.

O relatório de T1 2017 de LBA Wealth Management mostra 31 novas, 78 aumentaram, 95 reduções e 37 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 4.775 ações no valor de US$ 177 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 646 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de LBA Wealth Management no T1 2017 foi Quanta Services: 4.775 ações no valor de US$ 177 mil.
  • LBA Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,4 mi.
  • A maior redução de LBA Wealth Management em T1 2017 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 646 mil.
  • LBA Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Harman International Industries no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 609 mil.
  • As dez maiores posições de LBA Wealth Management representam 56% de sua carteira de US$ 190 mi no T1 2017.
  • LBA Wealth Management abriu 31 novas posições e encerrou 37 em T1 2017.
  • O valor da carteira de LBA Wealth Management subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 190 mi.

Com base no formulário declaração 13F de LBA Wealth Management referente a T1 2017, protocolado em 9 de mai. de 2017.