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KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
34,03%
Retorno est. (1 ano)
10,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,59%
Retorno est. (1 ano)
+10,03%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
-US$ 1,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,87%
Posição
382
Nova
95
Aumentada
60
Reduzida
60
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 1,44 mi |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,36 mi |
| 5 |
MDU Resources
MDU
|
+US$ 1,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 1,58 mi |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$ 1,48 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,59% |
| 2 | Bens de consumo básico | 11,36% |
| 3 | Consumo discricionário | 11,02% |
| 4 | Bens industriais | 9,08% |
| 5 | Financeiro | 8,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 27,1 mi | 16,27% |
1.075.954
+60.192
| +6% | +US$ 1,52 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 11,5 mi | 6,87% |
1.222.350
-86.094
| -7% | -US$ 796 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,6 mi | 3,95% |
254.728
-12.188
| -5% | -US$ 315 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 5,86 mi | 3,51% |
392.558
-2.640
| -0,7% | -US$ 38,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 4,94 mi | 2,96% |
312.969
-18.429
| -6% | -US$ 287 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 4,61 mi | 2,77% |
192.042
-4.020
| -2% | -US$ 92,5 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,2 bi
| US$ 4,04 mi | 2,42% |
44.054
-175
| -0,4% | -US$ 17 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 3,5 mi | 2,1% |
4.847
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
DEL
9
Deslistada
Deltic Timber
DEL
| US$ 3,44 mi | 2,06% |
44.004
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
10
Murphy USA
MUSA
US$ 9,8 bi
| US$ 3,24 mi | 1,94% |
44.129
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 3,08 mi | 1,84% |
195.292
-16.036
| -8% | -US$ 251 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 2,72 mi | 1,63% |
44.004
| – | – |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Simmons First National
SFNC
US$ 3,37 bi
| US$ 2,45 mi | 1,47% |
88.708
-500
| -0,6% | -US$ 14,7 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 2,34 mi | 1,4% |
87.276
-15.520
| -15% | -US$ 415 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
15
Dillards
DDS
US$ 10,9 bi
| US$ 2,3 mi | 1,38% |
44.004
| – | – |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
16
Bank OZK
OZK
US$ 5,52 bi
| US$ 2,29 mi | 1,37% |
44.086
+82
| +0,2% | +US$ 4,41 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 2,18 mi | 1,31% |
19.496
+377
| +2% | +US$ 40,4 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
18
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 2,15 mi | 1,29% |
15.960
-499
| -3% | -US$ 64,6 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 2,14 mi | 1,28% |
68.254
+3.631
| +6% | +US$ 114 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$ 86 bi
| US$ 1,93 mi | 1,16% |
18.013
+338
| +2% | +US$ 36,9 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 1,82 mi | 1,09% |
75.813
+532
| +0,7% | +US$ 12,4 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 287 mi
| US$ 1,7 mi | 1,02% |
90.565
-5.823
| -6% | -US$ 110 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,63 mi | 0,98% |
13.080
+220
| +2% | +US$ 26,3 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$ 104 bi
| US$ 1,61 mi | 0,96% |
37.312
+732
| +2% | +US$ 31,8 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
25
MetLife
MET
US$ 62,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,96% |
34.121
+467
| +1% | +US$ 22,3 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LWM
ACM
SI
Revisão da carteira de Kernodle & Katon Asset Management Group no T1 2017
No T1 2017, Kernodle & Katon Asset Management Group detinha 382 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Kernodle & Katon Asset Management Group mostra 95 novas, 60 aumentaram, 60 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em T. Rowe Price: 20.362 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de M&T Bank, estimada em US$ 1,77 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 44% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
- A maior compra de Kernodle & Katon Asset Management Group no T1 2017 foi T. Rowe Price: 20.362 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Kernodle & Katon Asset Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior redução de Kernodle & Katon Asset Management Group em T1 2017 foi em Arthur J. Gallagher & Co, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Kernodle & Katon Asset Management Group encerrou totalmente sua posição em M&T Bank no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Kernodle & Katon Asset Management Group representam 45% de sua carteira de US$ 167 mi no T1 2017.
- Kernodle & Katon Asset Management Group abriu 95 novas posições e encerrou 35 em T1 2017.
- O valor da carteira de Kernodle & Katon Asset Management Group caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kernodle & Katon Asset Management Group referente a T1 2017, protocolado em 12 de mai. de 2017.