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KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
34.03%
推定1年リターン
10.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.59%
1年予想リターン
+10.03%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
-$2.8万
(-0.02%)
資金フロー
-$176万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.06%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.87%
保有額
382
新規
95
買い増し
60
減少
60
解消
35
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$152万 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$144万 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$139万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$136万 |
| 5 |
MDU Resources
MDU
|
+$136万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+$177万 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+$161万 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+$158万 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+$153万 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+$148万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 43.59% |
| 2 | 生活必需品 | 11.36% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.02% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.08% |
| 5 | 金融 | 8.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $2715万 | 16.27% |
1,075,954
+60,192
| +6% | +$152万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1146万 | 6.87% |
1,222,350
-86,094
| -7% | -$79.6万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $660万 | 3.95% |
254,728
-12,188
| -5% | -$31.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $586万 | 3.51% |
392,558
-2,640
| -0.7% | -$3.83万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $494万 | 2.96% |
312,969
-18,429
| -6% | -$28.7万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
6
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $461万 | 2.77% |
192,042
-4,020
| -2% | -$9.25万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $404万 | 2.42% |
44,054
-175
| -0.4% | -$1.7万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
8
AutoZone
AZO
$518億
| $350万 | 2.1% |
4,847
| – | – |
2016 Q3
2四半期
|
|
|
DEL
9
上場廃止
Deltic Timber
DEL
| $344万 | 2.06% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
10
Murphy USA
MUSA
$98.3億
| $324万 | 1.94% |
44,129
| – | – |
2015 Q4
5四半期
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $308万 | 1.84% |
195,292
-16,036
| -8% | -$25.1万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
12
Tyson Foods
TSN
$199億
| $272万 | 1.63% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3四半期
|
|
13
Simmons First National
SFNC
$33.7億
| $245万 | 1.47% |
88,708
-500
| -0.6% | -$1.47万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $234万 | 1.4% |
87,276
-15,520
| -15% | -$41.5万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
15
Dillards
DDS
$109億
| $230万 | 1.38% |
44,004
| – | – |
2015 Q4
5四半期
|
|
16
Bank OZK
OZK
$55.2億
| $229万 | 1.37% |
44,086
+82
| +0.2% | +$4,411 |
2016 Q2
3四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1850億
| $218万 | 1.31% |
19,496
+377
| +2% | +$4.04万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
18
Clorox
CLX
$104億
| $215万 | 1.29% |
15,960
-499
| -3% | -$6.46万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
19
AT&T
T
$1410億
| $214万 | 1.28% |
68,254
+3,631
| +6% | +$11.4万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
20
United Parcel Service
UPS
$860億
| $193万 | 1.16% |
18,013
+338
| +2% | +$3.69万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $182万 | 1.09% |
75,813
+532
| +0.7% | +$1.24万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.87億
| $170万 | 1.02% |
90,565
-5,823
| -6% | -$11万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $163万 | 0.98% |
13,080
+220
| +2% | +$2.63万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
$1035億
| $161万 | 0.96% |
37,312
+732
| +2% | +$3.18万 |
2015 Q4
5四半期
|
|
25
MetLife
MET
$628億
| $161万 | 0.96% |
34,121
+467
| +1% | +$2.23万 |
2016 Q3
2四半期
|
|
類似するファンド
LWM
ACM
SI
Kernodle & Katon Asset Management Groupの2017年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第1四半期時点で、Kernodle & Katon Asset Management Groupは$1.67億相当のポジションを382件保有しており、前四半期の$1.67億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Kernodle & Katon Asset Management Groupの2017年第1四半期の報告書には、新規 95件、60件増加しました、60件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はT. Rowe Priceで、保有株数は20,362株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はM&T Bankで、推定額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち44%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いで生活必需品、一般消費財・サービスです。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupが2017年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はT. Rowe Priceで、株数は20,362株、評価額は$139万でした。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupは2017年第1四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$152万でした。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupが2017年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はArthur J. Gallagher & Coで、推定$161万相当を減らしました。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupは2017年第1四半期にM&T Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
- 2017年第1四半期時点で、Kernodle & Katon Asset Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの45%を占めています。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupは2017年第1四半期に新たに95件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- Kernodle & Katon Asset Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$1.67億となりました。
2017年5月12日に提出された、2017年第1四半期分のKernodle & Katon Asset Management Groupの 13F報告書 に基づいています。