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KKAMG

Kernodle & Katon Asset Management Group Portfolio-Positionen

AUM 167 Mio. $ Umschlag 34,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
-28.000 $
Kapitalfluss
-1,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,87 %
Position
382
Neu
95
Aufgestockt
60
Reduziert
60
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,52 Mio. $
2
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,44 Mio. $
3
ABB
ABB Ltd
ABB
+1,39 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,36 Mio. $
5
MDU-Symbol
MDU Resources
MDU
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+1,77 Mio. $
2
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+1,61 Mio. $
3
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,58 Mio. $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,53 Mio. $
5
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,59 %
2 Basiskonsumgüter 11,36 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,02 %
4 Industrie 9,08 %
5 Finanzwesen 8,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
27,1 Mio. $ 16,27 %
1.075.954
+60.192
+6 % +1,52 Mio. $
2015 Q4
5 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,87 %
1.222.350
-86.094
-7 % -795.853 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
6,6 Mio. $ 3,95 %
254.728
-12.188
-5 % -314.623 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
5,86 Mio. $ 3,51 %
392.558
-2.640
-0,7 % -38.336 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
4,94 Mio. $ 2,96 %
312.969
-18.429
-6 % -287.236 $
2015 Q4
5 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,77 %
192.042
-4.020
-2 % -92.514 $
2015 Q4
5 Quartale
JBHT-Symbol
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,4 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,42 %
44.054
-175
-0,4 % -16.956 $
2015 Q4
5 Quartale
AZO-Symbol
8
AutoZone
AZO
50,8 Mrd. $
3,5 Mio. $ 2,1 %
4.847
– –
2016 Q3
2 Quartale
DEL
9
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
3,44 Mio. $ 2,06 %
44.004
– –
2016 Q2
3 Quartale
MUSA-Symbol
10
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,94 %
44.129
– –
2015 Q4
5 Quartale
SCHA-Symbol
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,8 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,84 %
195.292
-16.036
-8 % -251.145 $
2015 Q4
5 Quartale
TSN-Symbol
12
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,63 %
44.004
– –
2016 Q2
3 Quartale
SFNC-Symbol
13
Simmons First National
SFNC
3,31 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,47 %
88.708
-500
-0,6 % -14.708 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHR-Symbol
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,4 %
87.276
-15.520
-15 % -414.878 $
2015 Q4
5 Quartale
DDS-Symbol
15
Dillards
DDS
10,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,38 %
44.004
– –
2015 Q4
5 Quartale
OZK-Symbol
16
Bank OZK
OZK
5,21 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,37 %
44.086
+82
+0,2 % +4.411 $
2016 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
17
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,31 %
19.496
+377
+2 % +40.448 $
2015 Q4
5 Quartale
CLX-Symbol
18
Clorox
CLX
10,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,29 %
15.960
-499
-3 % -64.638 $
2015 Q4
5 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
151 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,28 %
68.254
+3.631
+6 % +114.267 $
2015 Q4
5 Quartale
UPS-Symbol
20
United Parcel Service
UPS
84,8 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,16 %
18.013
+338
+2 % +36.930 $
2015 Q4
5 Quartale
SCHE-Symbol
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,09 %
75.813
+532
+0,7 % +12.386 $
2015 Q4
5 Quartale
IFLN-Symbol
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
285 Mio. $
1,7 Mio. $ 1,02 %
90.565
-5.823
-6 % -109.638 $
2015 Q4
5 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,98 %
13.080
+220
+2 % +26.281 $
2015 Q4
5 Quartale
CM-Symbol
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,96 %
37.312
+732
+2 % +31.822 $
2015 Q4
5 Quartale
MET-Symbol
25
MetLife
MET
65 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,96 %
34.121
+467
+1 % +22.264 $
2016 Q3
2 Quartale
1
2 3 4 5

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LWM
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ACM
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Portfolio-Rückblick von Kernodle & Katon Asset Management Group für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Kernodle & Katon Asset Management Group 382 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kernodle & Katon Asset Management Group für Q1 2017 weist 95 neu, 60 erhöht, 60 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 20.362 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf M&T Bank mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Kernodle & Katon Asset Management Group im Q1 2017 war T. Rowe Price: 20.362 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • Kernodle & Katon Asset Management Group hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kernodle & Katon Asset Management Group im Q1 2017 entfiel auf Arthur J. Gallagher & Co und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Kernodle & Katon Asset Management Group hat seine Position in M&T Bank im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kernodle & Katon Asset Management Group machen im Q1 2017 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Kernodle & Katon Asset Management Group eröffnete 95 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Kernodle & Katon Asset Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kernodle & Katon Asset Management Group für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .