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LWM

LBA Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 190 Mio. $ Umschlag 14,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
190 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,39 Mio. $
Kapitalfluss
+824.274 $
Kapitalfluss %
0,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,51 %
Position
484
Neu
31
Aufgestockt
78
Reduziert
95
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+1,4 Mio. $
2
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+609.497 $
3
LION-Symbol
Fidelity Southern Corporation
LION
+464.506 $
4
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+405.377 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+282.482 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+645.500 $
2
HAR
Harman International Industries
HAR
+609.000 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+601.330 $
4
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+522.655 $
5
IJJ-Symbol
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
+274.436 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,66 %
2 Finanzwesen 7,53 %
3 Technologie 7,4 %
4 Gesundheitswesen 5,31 %
5 Industrie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
20,2 Mio. $ 10,64 %
249.183
-7.436
-3 % -601.330 $
2013 Q4
13 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
20,1 Mio. $ 10,6 %
64.445
-2.080
-3 % -645.500 $
2013 Q4
13 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,13 %
169.832
-2.448
-1 % -194.720 $
2013 Q4
13 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
13,5 Mio. $ 7,1 %
394.025
+2.650
+0,7 % +90.186 $
2013 Q4
13 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,14 Mio. $ 4,29 %
205.011
+36.200
+21 % +1,4 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,68 %
132.890
-9.950
-7 % -522.655 $
2013 Q4
13 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,63 %
119.017
+5.025
+4 % +282.482 $
2015 Q2
7 Quartale
SHM-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,49 Mrd. $
6,27 Mio. $ 3,3 %
129.372
+8.400
+7 % +405.377 $
2013 Q4
13 Quartale
AGG-Symbol
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,77 %
48.507
-850
-2 % -91.964 $
2013 Q4
13 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,38 %
72.479
+4.500
+7 % +272.031 $
2013 Q4
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,36 %
71.820
-1.044
-1 % -34.378 $
2013 Q4
13 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,3 %
10.438
+1.120
+12 % +261.965 $
2014 Q1
12 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,15 %
9.283
-625
-6 % -145.229 $
2013 Q4
13 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,12 %
24.190
-116
-0,5 % -10.234 $
2013 Q4
13 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,02 Mio. $ 1,07 %
30.753
-1.440
-4 % -92.284 $
2013 Q4
13 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,88 %
49.296
+100
+0,2 % +3.243 $
2013 Q4
13 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,82 %
43.146
-338
-0,8 % -12.231 $
2013 Q4
13 Quartale
LION-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Fidelity Southern Corporation
LION
1,52 Mio. $ 0,8 %
67.840
+20.000
+42 % +464.506 $
2016 Q1
4 Quartale
TMO-Symbol
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,75 %
9.259
-75
-0,8 % -11.463 $
2013 Q4
13 Quartale
VIG-Symbol
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,73 %
15.497
+75
+0,5 % +6.646 $
2013 Q4
13 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,72 %
503.000
-19.000
-4 % -50.559 $
2013 Q4
13 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
25,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,72 %
23.724
– –
2013 Q4
13 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
64 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,71 %
28.792
-427
-1 % -20.357 $
2013 Q4
13 Quartale
TRV-Symbol
24
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,7 %
10.998
– –
2014 Q4
9 Quartale
IWF-Symbol
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,69 %
46.340
-5.340
-10 % -148.102 $
2013 Q4
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Fiera Capital (Europe) Grand Cayman, Cayman Islands 213 Mio. $ AUM 42,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEI
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
DCM
Dialectic Capital Management Norwalk, Connecticut 155 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
MTIP
Magee Thomson Investment Partners San Diego, California 259 Mio. $ AUM 34,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LBA Wealth Management für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt LBA Wealth Management 484 Positionen im Wert von 190 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 183 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von LBA Wealth Management für Q1 2017 weist 31 neu, 78 erhöht, 95 reduziert und 37 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 4.775 Aktien im Wert von 177.000 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 645.500 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von LBA Wealth Management im Q1 2017 war Quanta Services: 4.775 Aktien im Wert von 177.000 $.
  • LBA Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LBA Wealth Management im Q1 2017 entfiel auf State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 645.500 $.
  • LBA Wealth Management hat seine Position in Harman International Industries im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 609.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LBA Wealth Management machen im Q1 2017 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 190 Mio. $ aus.
  • LBA Wealth Management eröffnete 31 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von LBA Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 190 Mio. $.

Auf Grundlage der von LBA Wealth Management für Q1 2017 am 9. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .