我們已在上線！
進一步了解
LWM
LBA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.9億
週轉率
14.05%
1年估算報酬率
12.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.04%
1年估算報酬率
+12.13%
3年估算報酬率
+19.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.9億
AUM 成長
+US$739萬
(+4%)
資金流向
+US$82.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.51%
持股
484
新
31
增持
78
減碼
95
已平倉
37
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$140萬 |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$60.9萬 |
| 3 |
Fidelity Southern Corporation
LION
|
+US$46.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+US$40.5萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$64.6萬 |
| 2 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$60.9萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$60.1萬 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$52.3萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$27.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.66% |
| 2 | 金融 | 7.53% |
| 3 | 科技 | 7.4% |
| 4 | 醫療保健 | 5.31% |
| 5 | 工業 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2020萬 | 10.64% |
249,183
-7,436
| -3% | -US$60.1萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$2013萬 | 10.6% |
64,445
-2,080
| -3% | -US$64.6萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1354萬 | 7.13% |
169,832
-2,448
| -1% | -US$19.5萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1349萬 | 7.1% |
394,025
+2,650
| +0.7% | +US$9.02萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$814萬 | 4.29% |
205,011
+36,200
| +21% | +US$140萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$699萬 | 3.68% |
132,890
-9,950
| -7% | -US$52.3萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$690萬 | 3.63% |
119,017
+5,025
| +4% | +US$28.2萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$34.9億
| US$627萬 | 3.3% |
129,372
+8,400
| +7% | +US$40.5萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$526萬 | 2.77% |
48,507
-850
| -2% | -US$9.2萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$452萬 | 2.38% |
72,479
+4,500
| +7% | +US$27.2萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$258萬 | 1.36% |
71,820
-1,044
| -1% | -US$3.44萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$248萬 | 1.3% |
10,438
+1,120
| +12% | +US$26.2萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$219萬 | 1.15% |
9,283
-625
| -6% | -US$14.5萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$212萬 | 1.12% |
24,190
-116
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$202萬 | 1.07% |
30,753
-1,440
| -4% | -US$9.23萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$167萬 | 0.88% |
49,296
+100
| +0.2% | +US$3,243 |
2013 Q4
13個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$4750億
| US$156萬 | 0.82% |
43,146
-338
| -0.8% | -US$1.22萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
|
18
已下市
Fidelity Southern Corporation
LION
| US$152萬 | 0.8% |
67,840
+20,000
| +42% | +US$46.5萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$142萬 | 0.75% |
9,259
-75
| -0.8% | -US$1.15萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
20
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$139萬 | 0.73% |
15,497
+75
| +0.5% | +US$6,646 |
2013 Q4
13個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$137萬 | 0.72% |
503,000
-19,000
| -4% | -US$5.06萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$253億
| US$137萬 | 0.72% |
23,724
| – | – |
2013 Q4
13個季度
|
|
23
MetLife
MET
US$640億
| US$136萬 | 0.71% |
28,792
-427
| -1% | -US$2.04萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
24
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$133萬 | 0.7% |
10,998
| – | – |
2014 Q4
9個季度
|
|
25
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$132萬 | 0.69% |
46,340
-5,340
| -10% | -US$14.8萬 |
2013 Q4
13個季度
|
|
相似基金
FCE
KKAMG
CFA
PEI
DCM
ACM
SI
MTIP
LBA Wealth Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，LBA Wealth Management持有484個部位，價值US$1.9億，較前一季的US$1.83億增加4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
LBA Wealth Management的2017年第1季申報資料顯示有新增31項、增加78檔、減碼95檔持股和已平倉37筆個持倉部位。 其最大的新持股是Quanta Services：共4,775股，價值US$17.7萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計金額為US$64.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的66%，其次為金融和科技。
- LBA Wealth Management在2017年第1季最大筆買進的是Quanta Services：共買進4,775股，價值US$17.7萬。
- LBA Wealth Management在2017年第1季增持Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的幅度最大，估計增加US$140萬。
- LBA Wealth Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust，估計減持了US$64.6萬。
- LBA Wealth Management於2017年第1季完全出清Harman International Industries，估計賣出金額為US$60.9萬。
- 在2017年第1季，LBA Wealth Management的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占56%。
- LBA Wealth Management在2017年第1季新增了31個部位，並平倉37個部位。
- LBA Wealth Management的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$1.9億。
根據LBA Wealth Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月9日提交。