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KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
34.03%
1年估算報酬率
10.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.59%
1年估算報酬率
+10.03%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$2.8萬
(-0.02%)
資金流向
-US$176萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.87%
持股
382
新
95
增持
60
減碼
60
已平倉
35
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$152萬 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$144萬 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$139萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$136萬 |
| 5 |
MDU Resources
MDU
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
M&T Bank
MTB
|
+US$177萬 |
| 2 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$161萬 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$158萬 |
| 4 |
Boeing
BA
|
+US$153萬 |
| 5 |
Sysco
SYY
|
+US$148萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 43.59% |
| 2 | 必需消費品 | 11.36% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.02% |
| 4 | 工業 | 9.08% |
| 5 | 金融 | 8.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155億
| US$2715萬 | 16.27% |
1,075,954
+60,192
| +6% | +US$152萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1146萬 | 6.87% |
1,222,350
-86,094
| -7% | -US$79.6萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$660萬 | 3.95% |
254,728
-12,188
| -5% | -US$31.5萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680億
| US$586萬 | 3.51% |
392,558
-2,640
| -0.7% | -US$3.83萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151億
| US$494萬 | 2.96% |
312,969
-18,429
| -6% | -US$28.7萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
6
Walmart Inc
WMT
US$9970億
| US$461萬 | 2.77% |
192,042
-4,020
| -2% | -US$9.25萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
7
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$212億
| US$404萬 | 2.42% |
44,054
-175
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
8
AutoZone
AZO
US$521億
| US$350萬 | 2.1% |
4,847
| – | – |
2016 Q3
2個季度
|
|
|
DEL
9
已下市
Deltic Timber
DEL
| US$344萬 | 2.06% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3個季度
|
|
10
Murphy USA
MUSA
US$95.5億
| US$324萬 | 1.94% |
44,129
| – | – |
2015 Q4
5個季度
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$224億
| US$308萬 | 1.84% |
195,292
-16,036
| -8% | -US$25.1萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
12
Tyson Foods
TSN
US$211億
| US$272萬 | 1.63% |
44,004
| – | – |
2016 Q2
3個季度
|
|
13
Simmons First National
SFNC
US$33.9億
| US$245萬 | 1.47% |
88,708
-500
| -0.6% | -US$1.47萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
14
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137億
| US$234萬 | 1.4% |
87,276
-15,520
| -15% | -US$41.5萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
15
Dillards
DDS
US$96.6億
| US$230萬 | 1.38% |
44,004
| – | – |
2015 Q4
5個季度
|
|
16
Bank OZK
OZK
US$54.4億
| US$229萬 | 1.37% |
44,086
+82
| +0.2% | +US$4,411 |
2016 Q2
3個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$218萬 | 1.31% |
19,496
+377
| +2% | +US$4.04萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
18
Clorox
CLX
US$129億
| US$215萬 | 1.29% |
15,960
-499
| -3% | -US$6.46萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
19
AT&T
T
US$1500億
| US$214萬 | 1.28% |
68,254
+3,631
| +6% | +US$11.4萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
20
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$193萬 | 1.16% |
18,013
+338
| +2% | +US$3.69萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
21
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$182萬 | 1.09% |
75,813
+532
| +0.7% | +US$1.24萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$2.92億
| US$170萬 | 1.02% |
90,565
-5,823
| -6% | -US$11萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750億
| US$163萬 | 0.98% |
13,080
+220
| +2% | +US$2.63萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
24
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058億
| US$161萬 | 0.96% |
37,312
+732
| +2% | +US$3.18萬 |
2015 Q4
5個季度
|
|
25
MetLife
MET
US$647億
| US$161萬 | 0.96% |
34,121
+467
| +1% | +US$2.23萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
相似基金
LWM
ACM
SI
Kernodle & Katon Asset Management Group的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Kernodle & Katon Asset Management Group持有382個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.67億減少0.02%。 其前十大持股占投資組合的45%。
Kernodle & Katon Asset Management Group的2017年第1季申報資料顯示有新增95項、增加60檔、減碼60檔持股和已平倉35筆個持倉部位。 其最大的新持股是T. Rowe Price：共20,362股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是M&T Bank，估計金額為US$177萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的44%，較前一季的43%上升，其次為必需消費品和非必需消費品。
- Kernodle & Katon Asset Management Group在2017年第1季最大筆買進的是T. Rowe Price：共買進20,362股，價值US$139萬。
- Kernodle & Katon Asset Management Group在2017年第1季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$152萬。
- Kernodle & Katon Asset Management Group在2017年第1季最大幅度減持的標的是Arthur J. Gallagher & Co，估計減持了US$161萬。
- Kernodle & Katon Asset Management Group於2017年第1季完全出清M&T Bank，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2017年第1季，Kernodle & Katon Asset Management Group的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占45%。
- Kernodle & Katon Asset Management Group在2017年第1季新增了95個部位，並平倉35個部位。
- Kernodle & Katon Asset Management Group的投資組合價值較前一季下跌0.02%，降至US$1.67億。
根據Kernodle & Katon Asset Management Group的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月12日提交。