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DCM
Dialectic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
75.7%
1年估算報酬率
59.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+59.34%
3年估算報酬率
+91.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$2231萬
(-13%)
資金流向
-US$3351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
107
新
30
增持
13
減碼
10
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251萬 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245萬 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237萬 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199萬 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344萬 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343萬 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.07% |
| 2 | 科技 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | 工業 | 5.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$3971萬 | 25.55% |
+300,000
| 新 | +US$3831萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85億
| US$1098萬 | 7.06% |
731,858
-202,763
| -22% | -US$343萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
|
BFYT
3
已下市
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$794萬 | 5.11% |
496,300
+141,083
| +40% | +US$251萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
4
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$687萬 | 4.42% |
+50,000
| 新 | +US$683萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
5
賣權
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$651萬 | 4.19% |
+100,000
| 新 | +US$646萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
COVS
6
已下市
Covisint Corporation
COVS
| US$506萬 | 3.26% |
2,470,000
-509,268
| -17% | -US$102萬 |
2015 Q1
8個季度
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$417萬 | 2.68% |
66,854
-31,895
| -32% | -US$183萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
8
INNOVATE Corp
VATE
US$8185萬
| US$362萬 | 2.33% |
58,350
-11,150
| -16% | -US$69.2萬 |
2015 Q2
7個季度
|
|
9
買權
BWX Technologies
BWXT
US$126億
| US$357萬 | 2.3% |
+75,000
| 新 | +US$327萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
10
已下市
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$355萬 | 2.28% |
561,626
-383,890
| -41% | -US$256萬 |
2014 Q1
12個季度
|
|
11
賣權
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1億
| US$320萬 | 2.06% |
+100,000
| 新 | +US$299萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
LONE
12
已下市
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
| US$315萬 | 2.03% |
623,261
+92,971
| +18% | +US$59.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
IVTY
13
已下市
Invuity, Inc
IVTY
| US$313萬 | 2.02% |
394,000
+159,000
| +68% | +US$116萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
14
賣權
Weibo
WB
US$15.9億
| US$261萬 | 1.68% |
50,000
| – | – |
2016 Q4
1季度
|
|
|
VRS
15
已下市
Verso Corporation
VRS
| US$260萬 | 1.68% |
434,000
+119,000
| +38% | +US$85.8萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
16
賣權
Signet Jewelers
SIG
US$45.4億
| US$242萬 | 1.56% |
+35,000
| 新 | +US$262萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
17
Helios Technologies
HLIO
US$22.3億
| US$236萬 | 1.52% |
+65,263
| 新 | +US$245萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
18
賣權
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$230萬 | 1.48% |
+27,000
| 新 | +US$213萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
19
Artivion
AORT
US$10.6億
| US$224萬 | 1.44% |
+134,417
| 新 | +US$237萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
20
Weibo
WB
US$15.9億
| US$209萬 | 1.34% |
+40,000
| 新 | +US$199萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
21
Immersion
IMMR
US$2.31億
| US$197萬 | 1.27% |
227,361
+4,054
| +2% | +US$4.03萬 |
2013 Q2
15個季度
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$190萬 | 1.22% |
124,294
-28,960
| -19% | -US$44.6萬 |
2016 Q1
4個季度
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$188萬 | 1.21% |
145,000
+16,500
| +13% | +US$20.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
24
賣權
McKesson
MCK
US$1172億
| US$185萬 | 1.19% |
+12,500
| 新 | +US$183萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
KITE
25
已下市
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$180萬 | 1.16% |
+23,000
| 新 | +US$142萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
相似基金
PEI
CFA
KKAMG
ACM
SI
LWM
BCCM
LCP
Dialectic Capital Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Dialectic Capital Management持有107個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.78億減少13%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Dialectic Capital Management於2017年第1季淨撤出US$3351萬，平倉51個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold Trust，這筆估值約為US$441萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Dialectic Capital Management新建了Helios Technologies的部位，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大筆買進的是Helios Technologies：共買進65,263股，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季增持Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是BRC Group Holdings，估計減持了US$343萬。
- Dialectic Capital Management於2017年第1季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2017年第1季，Dialectic Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占59%。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季新增了30個部位，並平倉51個部位。
- Dialectic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.55億。
根據Dialectic Capital Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月11日提交。