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Dialectic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
75.7%
1年估算報酬率
59.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+59.34%
3年估算報酬率
+91.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$2231萬
(-13%)
資金流向
-US$3351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
107
新
30
增持
13
減碼
10
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251萬 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245萬 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237萬 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199萬 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344萬 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343萬 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.07% |
| 2 | 資訊科技 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | 工業 | 5.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
101
已下市
Monsanto Co
MON
| – | – |
-24,241
| 已平倉 | -US$255萬 | – |
|
|
KITE
102
賣權
已下市
Kite Pharma, Inc.
KITE
| – | – |
-85,000
| 已平倉 | -US$381萬 | – |
|
|
CSC
103
已下市
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-16,903
| 已平倉 | -US$100萬 | – |
|
|
ATVI
104
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-6,683
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
105
已下市
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-12,793
| 已平倉 | -US$48.2萬 | – |
|
|
STMP
106
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-4,739
| 已平倉 | -US$58.5萬 | – |
|
相似基金
KKAMG
ACM
SI
LWM
Dialectic Capital Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Dialectic Capital Management持有107個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.78億減少13%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Dialectic Capital Management於2017年第1季淨撤出US$3351萬，平倉51個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold Trust，這筆估值約為US$441萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Dialectic Capital Management新建了Helios Technologies的部位，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大筆買進的是Helios Technologies：共買進65,263股，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季增持Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是BRC Group Holdings，估計減持了US$343萬。
- Dialectic Capital Management於2017年第1季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2017年第1季，Dialectic Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占59%。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季新增了30個部位，並平倉51個部位。
- Dialectic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.55億。
根據Dialectic Capital Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月11日提交。