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Dialectic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.55億
週轉率
75.7%
1年估算報酬率
59.34%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.91%
1年估算報酬率
+59.34%
3年估算報酬率
+91.46%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.55億
AUM 成長
-US$2231萬
(-13%)
資金流向
-US$3351萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-21.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.18%
持股
107
新
30
增持
13
減碼
10
已平倉
51
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251萬 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245萬 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237萬 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199萬 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344萬 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343萬 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.07% |
| 2 | 資訊科技 | 14.52% |
| 3 | 金融 | 12.8% |
| 4 | 工業 | 5.81% |
| 5 | 醫療保健 | 5.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$4955億
| US$179萬 | 1.15% |
49,527
+20,094
| +68% | +US$72.7萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
CJ
27
已下市
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| US$174萬 | 1.12% |
+51,065
| 新 | +US$184萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1.05兆
| US$156萬 | 1% |
53,907
+5,607
| +12% | +US$13.7萬 |
2016 Q2
3個季度
|
|
29
賣權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$142萬 | 0.92% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$23.9萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
|
NLST
30
已下市
Netlist, Inc.
NLST
| US$136萬 | 0.88% |
1,375,882
+16,511
| +1% | +US$1.65萬 |
2016 Q3
2個季度
|
|
31
Quantum Corp
QMCO
US$7.98億
| US$136萬 | 0.87% |
9,739
+3,489
| +56% | +US$50.2萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
32
賣權
Amgen
AMGN
US$2422億
| US$131萬 | 0.84% |
+8,000
| 新 | +US$133萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
KEG
33
已下市
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| US$128萬 | 0.83% |
55,268
+35,737
| +183% | +US$110萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
34
Natural Resource Partners
NRP
US$15.6億
| US$126萬 | 0.81% |
34,867
-26,933
| -44% | -US$102萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
35
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$168億
| US$120萬 | 0.77% |
+52,080
| 新 | +US$112萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
36
已下市
WildHorse Resource Development
WRD
| US$118萬 | 0.76% |
+94,477
| 新 | +US$125萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
37
買權
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$7.02億
| US$104萬 | 0.67% |
+100,000
| 新 | +US$119萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
38
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.7億
| US$97.9萬 | 0.63% |
+30,675
| 新 | +US$100萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$95.2萬 | 0.61% |
+14,461
| 新 | +US$92.7萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
40
Teradyne
TER
US$506億
| US$94.9萬 | 0.61% |
+30,514
| 新 | +US$87.2萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
41
Sensus Healthcare
SRTS
US$4593萬
| US$94.5萬 | 0.61% |
215,222
+322
| +0.1% | +US$1,519 |
2016 Q3
2個季度
|
|
42
BWX Technologies
BWXT
US$123億
| US$92.1萬 | 0.59% |
19,344
-56,009
| -74% | -US$245萬 |
2015 Q3
6個季度
|
|
43
Nokia
NOK
US$498億
| US$89.9萬 | 0.58% |
+165,918
| 新 | +US$83.5萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
44
WESCO International
WCC
US$165億
| US$69.7萬 | 0.45% |
+10,018
| 新 | +US$70.2萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
45
PACCAR
PCAR
US$546億
| US$66.8萬 | 0.43% |
+14,909
| 新 | +US$67.2萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
TNAV
46
已下市
Telenav Inc.
TNAV
| US$62.8萬 | 0.4% |
+72,572
| 新 | +US$60.9萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
|
STMP
47
買權
已下市
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$59.2萬 | 0.38% |
+5,000
| 新 | +US$61.8萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
48
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.53億
| US$53.7萬 | 0.35% |
+15,000
| 新 | +US$51.6萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
49
已下市
KEMET Corporation
KEM
| US$50.1萬 | 0.32% |
+41,730
| 新 | +US$37.8萬 |
2017 Q1
0個季度
|
|
50
Take-Two Interactive
TTWO
US$376億
| US$48.1萬 | 0.31% |
8,116
-1,481
| -15% | -US$8.27萬 |
2016 Q4
1季度
|
|
相似基金
KKAMG
ACM
SI
LWM
Dialectic Capital Management的2017年第1季投資組合回顧
截至2017年第1季，Dialectic Capital Management持有107個部位，管理資產為US$1.55億，較前一季的US$1.78億減少13%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Dialectic Capital Management於2017年第1季淨撤出US$3351萬，平倉51個部位，並減持10檔持股。 最受矚目的出清持股是SPDR Gold Trust，這筆估值約為US$441萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Dialectic Capital Management新建了Helios Technologies的部位，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大筆買進的是Helios Technologies：共買進65,263股，價值US$236萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季增持Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock的幅度最大，估計增加US$251萬。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季最大幅度減持的標的是BRC Group Holdings，估計減持了US$343萬。
- Dialectic Capital Management於2017年第1季完全出清SPDR Gold Trust，估計賣出金額為US$441萬。
- 在2017年第1季，Dialectic Capital Management的投資組合規模為US$1.55億，前十大持股占59%。
- Dialectic Capital Management在2017年第1季新增了30個部位，並平倉51個部位。
- Dialectic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.55億。
根據Dialectic Capital Management的2017年第1季 13F申報資料 ，於2017年5月11日提交。