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DCM
Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
75.7%
1년 추정 수익률
59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$2231만
(-13%)
자금 흐름
-US$3351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
107
신규
30
증가
13
축소
10
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251만 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245만 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237만 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199만 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344만 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343만 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.07% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 금융 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 5.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$4865억
| US$179만 | 1.15% |
49,527
+20,094
| +68% | +US$72.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
CJ
27
상장폐지됨
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| US$174만 | 1.12% |
+51,065
| 신규 | +US$184만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$156만 | 1% |
53,907
+5,607
| +12% | +US$13.7만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
29
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$142만 | 0.92% |
60,000
+10,000
| +20% | +US$23.9만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
NLST
30
상장폐지됨
Netlist, Inc.
NLST
| US$136만 | 0.88% |
1,375,882
+16,511
| +1% | +US$1.65만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
31
Quantum Corp
QMCO
US$7.22억
| US$136만 | 0.87% |
9,739
+3,489
| +56% | +US$50.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
32
풋옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$131만 | 0.84% |
+8,000
| 신규 | +US$133만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
KEG
33
상장폐지됨
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| US$128만 | 0.83% |
55,268
+35,737
| +183% | +US$110만 |
2016 Q4
1분기
|
|
34
Natural Resource Partners
NRP
US$15.1억
| US$126만 | 0.81% |
34,867
-26,933
| -44% | -US$102만 |
2016 Q4
1분기
|
|
35
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$171억
| US$120만 | 0.77% |
+52,080
| 신규 | +US$112만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
36
상장폐지됨
WildHorse Resource Development
WRD
| US$118만 | 0.76% |
+94,477
| 신규 | +US$125만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
37
콜옵션
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.86억
| US$104만 | 0.67% |
+100,000
| 신규 | +US$119만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
38
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$22.9억
| US$97.9만 | 0.63% |
+30,675
| 신규 | +US$100만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$95.2만 | 0.61% |
+14,461
| 신규 | +US$92.7만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
40
Teradyne
TER
US$525억
| US$94.9만 | 0.61% |
+30,514
| 신규 | +US$87.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
41
Sensus Healthcare
SRTS
US$4544만
| US$94.5만 | 0.61% |
215,222
+322
| +0.1% | +US$1.52천 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
42
BWX Technologies
BWXT
US$124억
| US$92.1만 | 0.59% |
19,344
-56,009
| -74% | -US$245만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
43
Nokia
NOK
US$508억
| US$89.9만 | 0.58% |
+165,918
| 신규 | +US$83.5만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
44
WESCO International
WCC
US$167억
| US$69.7만 | 0.45% |
+10,018
| 신규 | +US$70.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
45
PACCAR
PCAR
US$571억
| US$66.8만 | 0.43% |
+14,909
| 신규 | +US$67.2만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
TNAV
46
상장폐지됨
Telenav Inc.
TNAV
| US$62.8만 | 0.4% |
+72,572
| 신규 | +US$60.9만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
STMP
47
콜옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$59.2만 | 0.38% |
+5,000
| 신규 | +US$61.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
48
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$1.53억
| US$53.7만 | 0.35% |
+15,000
| 신규 | +US$51.6만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
49
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$50.1만 | 0.32% |
+41,730
| 신규 | +US$37.8만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
50
Take-Two Interactive
TTWO
US$383억
| US$48.1만 | 0.31% |
8,116
-1,481
| -15% | -US$8.27만 |
2016 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PEI
CFA
KKAMG
ACM
SI
LWM
BCCM
LCP
Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Dialectic Capital Management은(는) 2017년 1분기에 순 US$3351만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management는 Helios Technologies에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Helios Technologies으로, US$236만 상당의 65,263주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dialectic Capital Management로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Dialectic Capital Management는 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59%를 차지해요.
- Dialectic Capital Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.