Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Dialectic Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰

2016년 2분기 기준, Dialectic Capital Management 측은 US$3.03억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.14억에서 42% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.

Dialectic Capital Management 측은 2016년 2분기에 순 US$7038만 규모를 회수했으며, 50개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 US$3245만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management 측은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust에 US$690만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Dialectic Capital Management의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 주식으로, US$690만 상당의 25,327주를 매수했어요.
• Dialectic Capital Management 측이 2016년 2분기에 Vonage Holdings Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$270만 규모예요.
• Dialectic Capital Management의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Green Dot이며, 추정 감소액은 US$610만예요.
• Dialectic Capital Management 측은 2016년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$3245만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Dialectic Capital Management의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 56% 비중을 차지해요.
• Dialectic Capital Management 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 50개를 청산했어요.
• Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 42% 상승해 US$3.03억에 이르렀어요.

2016년 8월 15일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.