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Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
303 Mio. $
AUM-Wachstum
+89,2 Mio. $
(+42 %)
Kapitalfluss
-70,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-23,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,01 %
Position
147
Neu
54
Aufgestockt
20
Reduziert
21
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+6,77 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+6,41 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+2,55 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+32,5 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+8,18 Mio. $ |
| 3 |
Green Dot
GDOT
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
UNTD
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
|
+4,84 Mio. $ |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+4,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,58 % |
| 3 | Technologie | 7,01 % |
| 4 | Industrie | 3,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 83,8 Mio. $ | 27,66 % |
+400.000
| Neu | +83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
2
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 5,55 % |
+300.000
| Neu | +16,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 4,23 % |
+450.000
| Neu | +12,3 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
4
CALL
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 3,67 % |
+50.000
| Neu | +10,5 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
5
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 3,55 % |
85.000
-157.400
| -65 % | -18,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
162 Mio. $
| 8,95 Mio. $ | 2,96 % |
943.967
+30.993
| +3 % | +307.683 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 6,9 Mio. $ | 2,28 % |
+25.327
| Neu | +6,77 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 6,47 Mio. $ | 2,14 % |
+33.675
| Neu | +6,41 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
9
Put
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
450 Mio. $
| 6,08 Mio. $ | 2,01 % |
+65.000
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Put
CarMax
KMX
7,32 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 1,97 % |
+122.000
| Neu | +6,27 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Put
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 5,68 Mio. $ | 1,88 % |
+75.000
| Neu | +5,51 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
NMI Holdings
NMIH
3,2 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,72 % |
952.000
+299.238
| +46 % | +1,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
COVS
13
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
| 5,13 Mio. $ | 1,69 % |
2.353.067
+578.142
| +33 % | +1,12 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
| 5,03 Mio. $ | 1,66 % |
824.870
+571.754
| +226 % | +2,7 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Put
ResMed
RMD
35,6 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,57 % |
+75.000
| Neu | +4,42 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
16
Put
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 1,49 % |
252.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
Put
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 1,27 % |
+85.000
| Neu | +3,91 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,25 % |
+30.000
| Neu | +3,61 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
WFM
19
CALL
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
| 3,2 Mio. $ | 1,06 % |
+100.000
| Neu | +3,11 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
20
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,04 % |
49.879
+37.554
| +305 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Put
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,99 % |
+25.000
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
22
Put
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,96 % |
+720.000
| Neu | +3,06 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,92 % |
+26.000
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ATVI
24
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 2,67 Mio. $ | 0,88 % |
67.486
+49.841
| +282 % | +1,83 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
25
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,85 % |
72.039
+39.242
| +120 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KKAMG
ACM
SI
LWM
Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Dialectic Capital Management 147 Positionen im Wert von 303 Mio. $, ein Anstieg um 42 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Dialectic Capital Management zog im Q2 2016 netto 70,4 Mio. $ ab, schloss 50 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 32,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust im Wert von 6,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q2 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 25.327 Aktien im Wert von 6,9 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in Vonage Holdings Corporation in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q2 2016 entfiel auf Green Dot und belief sich schätzungsweise auf 6,1 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q2 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 303 Mio. $ aus.
- Dialectic Capital Management eröffnete 54 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 303 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .