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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
317 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,2 Mio. $
Kapitalfluss
+17,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,33 %
Position
249
Neu
94
Aufgestockt
27
Reduziert
31
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+6,38 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+3,83 Mio. $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+3,59 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,33 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+3,09 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+7,48 Mio. $
2
VMW
VMware, Inc
VMW
+4,52 Mio. $
3
NMIH-Symbol
NMI Holdings
NMIH
+2,44 Mio. $
4
VIAV-Symbol
Viavi Solutions
VIAV
+2,12 Mio. $
5
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+1,83 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,69 %
2 Technologie 13,98 %
3 Kommunikationsdienste 6,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 6,1 %
5 Immobilien 4,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
26,1 Mio. $ 8,25 %
+220.000
Neu +25 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
2
Put
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,2 Mrd. $
15 Mio. $ 4,74 %
+300.000
Neu +14,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
IMMR-Symbol
3
Immersion
IMMR
231 Mio. $
11 Mio. $ 3,48 %
866.733
– –
2013 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
4
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,83 %
+70.000
Neu +8,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
LVNTA
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
7,36 Mio. $ 2,32 %
+203.028
Neu +6,38 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
RRC-Symbol
6
CALL
Range Resources
RRC
12 Mrd. $
6,52 Mio. $ 2,06 %
75.000
+60.000
+400 % +5,37 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VMW
7
CALL
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
5,81 Mio. $ 1,83 %
+60.000
Neu +5,83 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DE-Symbol
8
Put
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
5,43 Mio. $ 1,72 %
60.000
+42.100
+235 % +3,87 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
9
CALL
Valero Energy
VLO
105 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,58 %
100.000
+50.000
+100 % +2,76 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
RDC
10
Put
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
4,79 Mio. $ 1,51 %
+150.000
Neu +4,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
11
CALL
Union Pacific
UNP
181 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,42 %
+45.000
Neu +4,36 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VOD-Symbol
12
CALL
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
4,46 Mio. $ 1,41 %
+133.600
Neu +4,73 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
RHT
13
CALL
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
4,42 Mio. $ 1,4 %
+80.000
Neu +4,07 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CMCSK
14
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
3,93 Mio. $ 1,24 %
73.643
+16.176
+28 % +862.582 $
2014 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
15
GE Aerospace
GE
343 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,2 %
+30.110
Neu +3,83 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NUE-Symbol
16
CALL
Nucor
NUE
58,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,17 %
+75.000
Neu +3,85 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GIS-Symbol
17
CALL
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,16 %
+70.000
Neu +3,73 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CPB-Symbol
18
CALL
Campbell Soup
CPB
6,58 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,16 %
+80.000
Neu +3,61 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
STLD-Symbol
19
Steel Dynamics
STLD
33,7 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,13 %
+199.713
Neu +3,59 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
3,44 Mio. $ 1,08 %
+82.400
Neu +3,33 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
402 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,02 %
+129.657
Neu +3,09 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
22
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
82,9 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,01 %
+45.839
Neu +3,05 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VNO-Symbol
23
CALL
Vornado Realty Trust
VNO
6,49 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,01 %
+41.006
Neu +3,11 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SDRL-Symbol
24
Put
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
3,2 Mio. $ 1,01 %
299
-523
-64 % -5,11 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
XOP-Symbol
25
Put
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,13 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,91 %
+8.750
Neu +2,69 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Dialectic Capital Management 249 Positionen im Wert von 317 Mio. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management investierte 17,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 94 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 203.028 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NMI Holdings; sie wurde auf 2,44 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q2 2014 war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures: 203.028 Aktien im Wert von 7,36 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Starwood Property Trust in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q2 2014 entfiel auf NMI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 2,44 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q2 2014 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 317 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 94 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 317 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .