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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-142 Mio. $
Kapitalfluss
-1,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,64 %
Position
141
Neu
44
Aufgestockt
13
Reduziert
25
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+4,14 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+3,82 Mio. $
3
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+3,54 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,98 Mio. $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NMIH-Symbol
NMI Holdings
NMIH
+4,44 Mio. $
2
MDY-Symbol
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+4,4 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+4,01 Mio. $
4
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+2,85 Mio. $
5
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,78 %
2 Technologie 16,16 %
3 Finanzwesen 14,17 %
4 Industrie 9,48 %
5 Gesundheitswesen 8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RILY-Symbol
1
BRC Group Holdings
RILY
124 Mio. $
12,5 Mio. $ 7,77 %
943.967
– –
2015 Q3
4 Quartale
VG-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
8,32 Mio. $ 5,18 %
1.258.771
+433.901
+53 % +2,61 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
7,54 Mio. $ 4,69 %
60.000
+30.000
+100 % +3,82 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EQIX-Symbol
4
Put
Equinix
EQIX
100 Mrd. $
6,3 Mio. $ 3,92 %
+17.500
Neu +6,49 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
5
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
6,28 Mio. $ 3,91 %
50.000
-35.000
-41 % -4,46 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
TSLA-Symbol
6
Put
Tesla
TSLA
1,42 Bio. $
6,12 Mio. $ 3,81 %
450.000
+300.000
+200 % +4,33 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
COVS
7
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
5,48 Mio. $ 3,41 %
2.514.474
+161.407
+7 % +352.545 $
2015 Q1
6 Quartale
SRPT-Symbol
8
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3 %
78.408
+48.408
+161 % +1,46 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
92,2 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,58 %
+37.890
Neu +4,14 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
CNX-Symbol
10
CALL
CNX Resources
CNX
4,99 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,39 %
+240.000
Neu +3,54 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
OA
11
Nicht mehr gelistet
Orbital ATK, Inc.
OA
3,38 Mio. $ 2,1 %
+44.386
Neu +3,54 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
FE-Symbol
12
CALL
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,06 %
+100.000
Neu +3,4 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
X-Symbol
13
Put
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
3,3 Mio. $ 2,05 %
+175.000
Neu +3,61 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
14
CALL
Home Depot
HD
343 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2 %
+25.000
Neu +3,33 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SRPT-Symbol
15
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,91 %
+50.000
Neu +1,51 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
3 Mio. $ 1,86 %
+51.306
Neu +2,98 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IBB-Symbol
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,8 %
+30.000
Neu +2,85 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
EXAS-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
2,88 Mio. $ 1,79 %
155.000
+65.700
+74 % +1,16 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
KITE
19
Put
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
2,79 Mio. $ 1,74 %
50.000
+40.000
+400 % +2,23 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,71 %
9.722
-15.605
-62 % -4,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
IYR-Symbol
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,04 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,71 %
+34.000
Neu +2,81 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,66 %
13.432
-20.243
-60 % -4,01 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,65 %
199.404
-34.158
-15 % -401.080 $
2016 Q1
2 Quartale
NMIH-Symbol
24
NMI Holdings
NMIH
2,92 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,51 %
317.800
-634.200
-67 % -4,44 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
AXP-Symbol
25
Put
American Express
AXP
215 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,39 %
+35.000
Neu +2,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Dialectic Capital Management 141 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 47 % gegenüber 303 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dialectic Capital Management für Q3 2016 weist 44 neu, 13 erhöht, 25 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war United Parcel Service: 37.890 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NMI Holdings mit einem geschätzten Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q3 2016 war United Parcel Service: 37.890 Aktien im Wert von 4,14 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q3 2016 entfiel auf NMI Holdings und belief sich schätzungsweise auf 4,44 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q3 2016 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 44 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 47 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .