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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
334 Mio. $
AUM-Wachstum
-241 Mio. $
Kapitalfluss
-81,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,22 %
Position
284
Neu
73
Aufgestockt
24
Reduziert
70
Geschlossen
112
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MCGC
MCG CAP CORP
MCGC
+3,15 Mio. $
2
AER-Symbol
AerCap
AER
+2,42 Mio. $
3
TRCO
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
+2,27 Mio. $
4
GG
Goldcorp Inc
GG
+2,22 Mio. $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,99 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IMMR-Symbol
Immersion
IMMR
+5,66 Mio. $
2
LVNTA
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
+5,25 Mio. $
3
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+4,88 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+4,88 Mio. $
5
CCI-Symbol
Crown Castle
CCI
+3,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,16 %
2 Technologie 8,32 %
3 Kommunikationsdienste 7,39 %
4 Industrie 7,17 %
5 Finanzwesen 7,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EWG-Symbol
1
CALL
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,62 Mrd. $
23,7 Mio. $ 7,09 %
+850.000
Neu +25,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
2
Put
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,9 %
2.100.000
– –
2014 Q4
2 Quartale
PCAR-Symbol
3
Put
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
14 Mio. $ 4,18 %
+328.650
Neu +14,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,36 %
+90.000
Neu +11,2 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CMI-Symbol
5
Put
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,95 %
+75.200
Neu +10,3 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
IMMR-Symbol
6
Immersion
IMMR
230 Mio. $
6,45 Mio. $ 1,93 %
508.951
-501.198
-50 % -5,66 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,85 %
30.000
-153.000
-84 % -32,2 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
CMCSK
8
CALL
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
5,9 Mio. $ 1,76 %
+98.400
Neu +5,9 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ZG-Symbol
9
Put
Zillow
ZG
6,79 Mrd. $
5,7 Mio. $ 1,7 %
197.100
– –
2015 Q1
1 Quartal
GIS-Symbol
10
Put
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,5 %
+90.000
Neu +5,04 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
RAI
11
CALL
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
4,73 Mio. $ 1,42 %
126.800
+106.800
+534 % +4 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
XOP-Symbol
12
CALL
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
4,67 Mio. $ 1,4 %
+25.000
Neu +5,11 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
AA-Symbol
13
Put
Alcoa
AA
10,5 Mrd. $
4,34 Mio. $ 1,3 %
+162.089
Neu +5,02 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
ACAS
14
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
4,12 Mio. $ 1,23 %
304.000
+85.000
+39 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MKC-Symbol
15
Put
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,21 %
+100.000
Neu +3,89 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
COVS
16
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
3,79 Mio. $ 1,13 %
1.157.895
+454.230
+65 % +1,08 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AER-Symbol
17
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,08 %
78.625
+50.972
+184 % +2,42 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
ARMK-Symbol
18
CALL
Aramark
ARMK
14,2 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,02 %
+152.350
Neu +3,44 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
19
CALL
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1 %
100.000
-200.000
-67 % -7,13 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
20
Put
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
3,26 Mio. $ 0,97 %
150.000
-200.000
-57 % -4,18 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
MCGC
21
Nicht mehr gelistet
MCG CAP CORP
MCGC
3,22 Mio. $ 0,96 %
+705.000
Neu +3,15 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CENX-Symbol
22
Put
Century Aluminum
CENX
3,37 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,94 %
+300.000
Neu +3,82 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
CRR
23
Put
Nicht mehr gelistet
Carbo Ceramics Inc.
CRR
3,12 Mio. $ 0,93 %
75.000
-25.000
-25 % -1,01 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
MNK
24
Put
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
2,94 Mio. $ 0,88 %
+25.000
Neu +3,08 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
OXY-Symbol
25
CALL
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,88 %
+37.764
Neu +2,95 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Dialectic Capital Management 284 Positionen im Wert von 334 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 575 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management zog im Q2 2015 netto 81,7 Mio. $ ab, schloss 112 Positionen und reduzierte 70 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures – eine Position im geschätzten Wert von 5,25 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in MCG CAP CORP im Wert von 3,22 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q2 2015 war MCG CAP CORP: 705.000 Aktien im Wert von 3,22 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in AerCap in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q2 2015 entfiel auf Immersion und belief sich schätzungsweise auf 5,66 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,25 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q2 2015 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 334 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 73 neue Positionen und schloss 112 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 334 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .