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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
178 Mio. $
AUM-Wachstum
+17 Mio. $
Kapitalfluss
-8,48 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,4 %
Position
131
Neu
48
Aufgestockt
15
Reduziert
10
Geschlossen
55
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LONE
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
+4,52 Mio. $
2
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+3,47 Mio. $
3
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+3,22 Mio. $
4
VATE-Symbol
INNOVATE Corp
VATE
+3,02 Mio. $
5
ARCH-Symbol
Arch Resources, Inc.
ARCH
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SRPT-Symbol
Sarepta Therapeutics
SRPT
+4,82 Mio. $
2
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+4,27 Mio. $
3
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
+3,38 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+3 Mio. $
5
IBB-Symbol
iShares Biotechnology ETF
IBB
+2,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,09 %
2 Finanzwesen 15,97 %
3 Technologie 14,45 %
4 Energie 7,27 %
5 Grundstoffe 6,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RILY-Symbol
1
BRC Group Holdings
RILY
152 Mio. $
17,2 Mio. $ 9,7 %
934.621
-9.346
-1 % -141.288 $
2015 Q3
5 Quartale
WMT-Symbol
2
Put
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
10,4 Mio. $ 5,83 %
+450.000
Neu +10,5 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
UPS-Symbol
3
Put
United Parcel Service
UPS
94 Mrd. $
8,6 Mio. $ 4,84 %
+75.000
Neu +8,45 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
VG-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
6,48 Mio. $ 3,64 %
945.516
-313.255
-25 % -2,07 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
TSLA-Symbol
5
Put
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
6,41 Mio. $ 3,61 %
450.000
– –
2016 Q2
2 Quartale
BFYT
6
Nicht mehr gelistet
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
6,34 Mio. $ 3,57 %
+355.217
Neu +3,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
COVS
7
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
5,66 Mio. $ 3,19 %
2.979.268
+464.794
+18 % +1 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
RTX-Symbol
8
Put
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,08 %
+79.450
Neu +5,27 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
9
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
5,48 Mio. $ 3,08 %
50.000
– –
2015 Q3
5 Quartale
WDC-Symbol
10
Western Digital
WDC
116 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,85 %
98.749
+69.763
+241 % +3,22 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
OIH-Symbol
11
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
5 Mio. $ 2,81 %
+7.500
Neu +4,67 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LONE
12
Nicht mehr gelistet
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
4,53 Mio. $ 2,55 %
+530.290
Neu +4,52 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GLD-Symbol
13
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,48 %
40.220
-19.780
-33 % -2,3 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VATE-Symbol
14
INNOVATE Corp
VATE
66,3 Mio. $
4,12 Mio. $ 2,32 %
69.500
+61.000
+718 % +3,02 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
KITE
15
Put
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
3,81 Mio. $ 2,14 %
85.000
+35.000
+70 % +1,72 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
NRP-Symbol
16
CALL
Natural Resource Partners
NRP
1,65 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,07 %
+114.000
Neu +3,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,94 %
11.412
+1.690
+17 % +488.550 $
2016 Q2
2 Quartale
HII-Symbol
18
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,83 %
+17.665
Neu +3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,57 Bio. $
3,2 Mio. $ 1,8 %
225.000
+75.000
+50 % +985.665 $
2016 Q3
1 Quartal
ARCH-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
3,1 Mio. $ 1,74 %
+39.662
Neu +3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BWXT-Symbol
21
BWX Technologies
BWXT
11,4 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,68 %
75.353
+22.919
+44 % +890.839 $
2015 Q3
5 Quartale
CTRA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
2,67 Mio. $ 1,5 %
+114.313
Neu +2,57 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CCK-Symbol
23
CALL
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,48 %
+50.000
Neu +2,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
MON
24
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
2,55 Mio. $ 1,44 %
24.241
+10.848
+81 % +1,11 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
IMMR-Symbol
25
Immersion
IMMR
231 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,34 %
223.307
+108.615
+95 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Dialectic Capital Management 131 Positionen im Wert von 178 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management zog im Q4 2016 netto 8,48 Mio. $ ab, schloss 55 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sarepta Therapeutics – eine Position im geschätzten Wert von 4,82 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock im Wert von 4,53 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q4 2016 war Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock: 530.290 Aktien im Wert von 4,53 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Western Digital in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q4 2016 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Sarepta Therapeutics im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,82 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q4 2016 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 178 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 48 neue Positionen und schloss 55 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 178 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .