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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 155 Mio. $ Umschlag 75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
214 Mio. $
AUM-Wachstum
-134 Mio. $
Kapitalfluss
+20,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,03 %
Position
173
Neu
45
Aufgestockt
22
Reduziert
26
Geschlossen
80
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+30,5 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+7,1 Mio. $
3
GDOT-Symbol
Green Dot
GDOT
+7,07 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,09 Mio. $
5
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+4,52 Mio. $
2
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+3,81 Mio. $
3
BWXT-Symbol
BWX Technologies
BWXT
+3,23 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,8 Mio. $
5
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+2,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,38 %
2 Finanzwesen 20,33 %
3 Technologie 16,52 %
4 Industrie 7,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
32,1 Mio. $ 15,04 %
+156.400
Neu +30,5 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GLD-Symbol
2
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
28,5 Mio. $ 13,34 %
242.400
-57.600
-19 % -6,53 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
RILY-Symbol
3
BRC Group Holdings
RILY
138 Mio. $
9,49 Mio. $ 4,44 %
912.974
-10.527
-1 % -101.333 $
2015 Q3
2 Quartale
GDOT-Symbol
4
Green Dot
GDOT
659 Mio. $
8,37 Mio. $ 3,92 %
+364.342
Neu +7,07 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TSLA-Symbol
5
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
8,27 Mio. $ 3,87 %
+540.060
Neu +7,1 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
NOC-Symbol
6
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
6,08 Mio. $ 2,84 %
30.698
+2.193
+8 % +414.232 $
2015 Q4
1 Quartal
BA-Symbol
7
Put
Boeing
BA
136 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,67 %
+45.000
Neu +5,58 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
UNTD
8
Nicht mehr gelistet
UNITED ONLINE INC COM NEW
UNTD
4,84 Mio. $ 2,27 %
419.680
+158.876
+61 % +1,78 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
BIP-Symbol
9
Put
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
18,2 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,97 %
252.000
-86.940
-26 % -1,26 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
COVS
10
Nicht mehr gelistet
Covisint Corporation
COVS
3,55 Mio. $ 1,66 %
1.774.925
+482.716
+37 % +979.189 $
2015 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
3,38 Mio. $ 1,58 %
+124.100
Neu +3,09 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
NMIH-Symbol
12
NMI Holdings
NMIH
2,88 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,54 %
652.762
+338.474
+108 % +1,76 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,38 %
77.460
+11.440
+17 % +421.159 $
2015 Q4
1 Quartal
LITE-Symbol
14
Lumentum
LITE
54,1 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,32 %
104.663
-27.670
-21 % -639.249 $
2015 Q4
1 Quartal
SLRC-Symbol
15
SLR Investment Corp
SLRC
623 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,26 %
156.220
+8.485
+6 % +141.582 $
2014 Q2
7 Quartale
TPVG-Symbol
16
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
163 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,19 %
241.302
+8.672
+4 % +89.329 $
2015 Q1
4 Quartale
MWA-Symbol
17
Mueller Water Products
MWA
3,76 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,1 %
+237.762
Neu +2,03 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ACAS
18
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
2,28 Mio. $ 1,07 %
+149.364
Neu +2,08 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,06 %
79.748
+18.958
+31 % +487.715 $
2014 Q2
7 Quartale
INO-Symbol
20
Inovio Pharmaceuticals
INO
257 Mio. $
2,18 Mio. $ 1,02 %
+20.833
Neu +1,61 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
LXK
21
Nicht mehr gelistet
Lexmark Intl Inc
LXK
2,07 Mio. $ 0,97 %
61.847
+7.623
+14 % +225.057 $
2015 Q4
1 Quartal
LLL
22
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
2,05 Mio. $ 0,96 %
+17.271
Neu +2,01 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
MRVL-Symbol
23
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,93 %
+192.679
Neu +1,78 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BNCL
24
Nicht mehr gelistet
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
1,91 Mio. $ 0,89 %
139.410
+65.630
+89 % +848.104 $
2015 Q1
4 Quartale
IEP-Symbol
25
Put
Icahn Enterprises
IEP
3,59 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,88 %
+30.000
Neu +1,73 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey 157 Mio. $ AUM
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania 162 Mio. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas 167 Mio. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut 130 Mio. $ AUM 8,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands 128 Mio. $ AUM
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida 190 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts 114 Mio. $ AUM
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California 110 Mio. $ AUM 13,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Dialectic Capital Management 173 Positionen im Wert von 214 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 347 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Dialectic Capital Management investierte 20,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 45 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 156.400 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BWX Technologies; sie wurde auf 3,23 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 156.400 Aktien im Wert von 32,1 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in UNITED ONLINE INC COM NEW in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2016 entfiel auf BWX Technologies und belief sich schätzungsweise auf 3,23 Mio. $.
  • Dialectic Capital Management hat seine Position in Emerson Electric im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2016 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 214 Mio. $ aus.
  • Dialectic Capital Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 80 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 214 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .