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Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
75.7%
1년 추정 수익률
59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.61%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$1.42억
(-47%)
자금 흐름
-US$158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.64%
보유액
141
신규
44
증가
13
축소
25
청산됨
58
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$414만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$382만 |
| 3 |
OA
Orbital ATK, Inc.
OA
|
+US$354만 |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$298만 |
| 5 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$285만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$444만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$440만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$401만 |
| 4 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$285만 |
| 5 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.78% |
| 2 | 정보기술 | 16.16% |
| 3 | 금융 | 14.17% |
| 4 | 산업재 | 9.48% |
| 5 | 헬스케어 | 8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BRC Group Holdings
RILY
US$1.52억
| US$1249만 | 7.77% |
943,967
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$832만 | 5.18% |
1,258,771
+433,901
| +53% | +US$261만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$754만 | 4.69% |
60,000
+30,000
| +100% | +US$382만 |
2016 Q2
1분기
|
|
4
풋옵션
Equinix
EQIX
US$1062억
| US$630만 | 3.92% |
+17,500
| 신규 | +US$649만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1295억
| US$628만 | 3.91% |
50,000
-35,000
| -41% | -US$446만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
6
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$612만 | 3.81% |
450,000
+300,000
| +200% | +US$433만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
COVS
7
상장폐지됨
Covisint Corporation
COVS
| US$548만 | 3.41% |
2,514,474
+161,407
| +7% | +US$35.3만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
8
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$482만 | 3% |
78,408
+48,408
| +161% | +US$146만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$940억
| US$414만 | 2.58% |
+37,890
| 신규 | +US$414만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
콜옵션
CNX Resources
CNX
US$52억
| US$384만 | 2.39% |
+240,000
| 신규 | +US$354만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
OA
11
상장폐지됨
Orbital ATK, Inc.
OA
| US$338만 | 2.1% |
+44,386
| 신규 | +US$354만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
콜옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$331만 | 2.06% |
+100,000
| 신규 | +US$340만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$330만 | 2.05% |
+175,000
| 신규 | +US$361만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
콜옵션
Home Depot
HD
US$3475억
| US$322만 | 2% |
+25,000
| 신규 | +US$333만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
15
풋옵션
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$17.2억
| US$307만 | 1.91% |
+50,000
| 신규 | +US$151만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$311억
| US$300만 | 1.86% |
+51,306
| 신규 | +US$298만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
17
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$290만 | 1.8% |
+30,000
| 신규 | +US$285만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$288만 | 1.79% |
155,000
+65,700
| +74% | +US$116만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
KITE
19
풋옵션
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$279만 | 1.74% |
50,000
+40,000
| +400% | +US$223만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$264억
| US$274만 | 1.71% |
9,722
-15,605
| -62% | -US$440만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.8억
| US$274만 | 1.71% |
+34,000
| 신규 | +US$281만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$267만 | 1.66% |
13,432
-20,243
| -60% | -US$401만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
US$1480억
| US$265만 | 1.65% |
199,404
-34,158
| -15% | -US$40.1만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
24
NMI Holdings
NMIH
US$29억
| US$242만 | 1.51% |
317,800
-634,200
| -67% | -US$444만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
풋옵션
American Express
AXP
US$2133억
| US$224만 | 1.39% |
+35,000
| 신규 | +US$225만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KKAMG
ACM
SI
LWM
Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 141개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$3.03억보다 47% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 44개, 13개 증가, 25개 감소 및 58개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 United Parcel Service 주식으로, 37,890주를 보유했으며 가치는 US$414만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NMI Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$444만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 72%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 United Parcel Service 주식으로, US$414만 상당의 37,890주를 매수했어요.
- Dialectic Capital Management 측이 2016년 3분기에 SPDR Gold Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NMI Holdings이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- Dialectic Capital Management 측은 2016년 3분기에 Northrop Grumman 보유분을 전량 매도해 추정 US$214만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 41% 비중을 차지해요.
- Dialectic Capital Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 44개를 편입하고 58개를 청산했어요.
- Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 47% 하락해 US$1.61억 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.