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DCM
Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.55억
회전율
75.7%
1년 추정 수익률
59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$2231만
(-13%)
자금 흐름
-US$3351만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
107
신규
30
증가
13
축소
10
청산됨
51
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$251만 |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$245만 |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$237만 |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$199만 |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$441만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$344만 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$343만 |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$325만 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.07% |
| 2 | 정보기술 | 14.52% |
| 3 | 금융 | 12.8% |
| 4 | 산업재 | 5.81% |
| 5 | 건강관리 | 5.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3971만 | 25.55% |
+300,000
| 신규 | +US$3831만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
2
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$1098만 | 7.06% |
731,858
-202,763
| -22% | -US$343만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
|
BFYT
3
상장폐지됨
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
| US$794만 | 5.11% |
496,300
+141,083
| +40% | +US$251만 |
2016 Q4
1분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$687만 | 4.42% |
+50,000
| 신규 | +US$683만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
5
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$651만 | 4.19% |
+100,000
| 신규 | +US$646만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
COVS
6
상장폐지됨
Covisint Corporation
COVS
| US$506만 | 3.26% |
2,470,000
-509,268
| -17% | -US$102만 |
2015 Q1
8개 분기
|
|
7
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$417만 | 2.68% |
66,854
-31,895
| -32% | -US$183만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
8
INNOVATE Corp
VATE
US$8185만
| US$362만 | 2.33% |
58,350
-11,150
| -16% | -US$69.2만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
9
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$357만 | 2.3% |
+75,000
| 신규 | +US$327만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$355만 | 2.28% |
561,626
-383,890
| -41% | -US$256만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
풋옵션
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$320만 | 2.06% |
+100,000
| 신규 | +US$299만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
LONE
12
상장폐지됨
Lonestar Resources US Inc. Class A Common Stock
LONE
| US$315만 | 2.03% |
623,261
+92,971
| +18% | +US$59.2만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
IVTY
13
상장폐지됨
Invuity, Inc
IVTY
| US$313만 | 2.02% |
394,000
+159,000
| +68% | +US$116만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
14
풋옵션
Weibo
WB
US$15.9억
| US$261만 | 1.68% |
50,000
| – | – |
2016 Q4
1분기
|
|
|
VRS
15
상장폐지됨
Verso Corporation
VRS
| US$260만 | 1.68% |
434,000
+119,000
| +38% | +US$85.8만 |
2016 Q4
1분기
|
|
16
풋옵션
Signet Jewelers
SIG
US$45.4억
| US$242만 | 1.56% |
+35,000
| 신규 | +US$262만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Helios Technologies
HLIO
US$22.3억
| US$236만 | 1.52% |
+65,263
| 신규 | +US$245만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
18
풋옵션
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$230만 | 1.48% |
+27,000
| 신규 | +US$213만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
19
Artivion
AORT
US$10.6억
| US$224만 | 1.44% |
+134,417
| 신규 | +US$237만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
20
Weibo
WB
US$15.9억
| US$209만 | 1.34% |
+40,000
| 신규 | +US$199만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
21
Immersion
IMMR
US$2.31억
| US$197만 | 1.27% |
227,361
+4,054
| +2% | +US$4.03만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$190만 | 1.22% |
124,294
-28,960
| -19% | -US$44.6만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
23
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$188만 | 1.21% |
145,000
+16,500
| +13% | +US$20.7만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
풋옵션
McKesson
MCK
US$1172억
| US$185만 | 1.19% |
+12,500
| 신규 | +US$183만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
KITE
25
상장폐지됨
Kite Pharma, Inc.
KITE
| US$180만 | 1.16% |
+23,000
| 신규 | +US$142만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PEI
CFA
KKAMG
ACM
SI
LWM
BCCM
LCP
Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Dialectic Capital Management은(는) 2017년 1분기에 순 US$3351만을 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management는 Helios Technologies에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Helios Technologies으로, US$236만 상당의 65,263주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dialectic Capital Management로, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
- Dialectic Capital Management는 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59%를 차지해요.
- Dialectic Capital Management는 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.55억가 됐어요.
2017년 5월 11일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.