에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.55억 회전율 75.7%
1년 추정 수익률 59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$2231만
자금 흐름
-US$3351만
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
107
신규
30
증가
13
축소
10
청산됨
51
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+US$251만
2
HLIO 아이콘
Helios Technologies
HLIO
+US$245만
3
AORT 아이콘
Artivion
AORT
+US$237만
4
WB 아이콘
Weibo
WB
+US$199만
5
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
+US$184만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$441만
2
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$344만
3
RILY 아이콘
BRC Group Holdings
RILY
+US$343만
4
HII 아이콘
Huntington Ingalls Industries
HII
+US$325만
5
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$320만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 48.07%
2 정보기술 14.52%
3 금융 12.8%
4 산업재 5.81%
5 헬스케어 5.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NXPI 아이콘
76
NXP Semiconductors
NXPI
US$611억
– –
-5,102
청산됨 -US$50만 –
OIH 아이콘
77
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7억
– –
-7,500
청산됨 -US$500만 –
PI 아이콘
78
Impinj
PI
US$54.6억
– –
-15,175
청산됨 -US$53.6만 –
QURE 아이콘
79
uniQure
QURE
US$15.7억
– –
-254,835
청산됨 -US$143만 –
RTX 아이콘
80
풋옵션
RTX Corp
RTX
US$2582억
– –
-79,450
청산됨 -US$548만 –
SANM 아이콘
81
풋옵션
Sanmina
SANM
US$92.2억
– –
-10,000
청산됨 -US$36.7만 –
SLRC 아이콘
82
SLR Investment Corp
SLRC
US$6억
– –
-79,362
청산됨 -US$165만 –
SXC 아이콘
83
SunCoke Energy
SXC
US$8.39억
– –
-146,731
청산됨 -US$166만 –
TECK 아이콘
84
Teck Resources
TECK
US$308억
– –
-71,051
청산됨 -US$142만 –
TPVG 아이콘
85
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
US$1.72억
– –
-13,436
청산됨 -US$15.8만 –
TREE 아이콘
86
LendingTree
TREE
US$3.73억
– –
-11,006
청산됨 -US$112만 –
TREE 아이콘
87
풋옵션
LendingTree
TREE
US$3.73억
– –
-15,000
청산됨 -US$152만 –
TSLA 아이콘
88
Tesla
TSLA
US$1.53조
– –
-225,000
청산됨 -US$320만 –
TSLA 아이콘
89
풋옵션
Tesla
TSLA
US$1.53조
– –
-450,000
청산됨 -US$641만 –
TTD 아이콘
90
Trade Desk
TTD
US$59.5억
– –
-79,350
청산됨 -US$22만 –
TWLO 아이콘
91
Twilio
TWLO
US$410억
– –
-60,593
청산됨 -US$175만 –
UPS 아이콘
92
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$847억
– –
-75,000
청산됨 -US$860만 –
WHR 아이콘
93
Whirlpool
WHR
US$17.3억
– –
-8,361
청산됨 -US$152만 –
WMT 아이콘
94
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9346억
– –
-450,000
청산됨 -US$1037만 –
WRLD 아이콘
95
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.78억
– –
-14,000
청산됨 -US$90만 –
ONIT 아이콘
96
Onity Group
ONIT
US$2.11억
– –
-6,173
청산됨 -US$49.9만 –
XLNX
97
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
– –
-4,179
청산됨 -US$25.2만 –
MNK
98
콜옵션
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
– –
-15,000
청산됨 -US$74.7만 –
ARCH 아이콘
99
상장폐지됨
Arch Resources, Inc.
ARCH
– –
-39,662
청산됨 -US$310만 –
CPLA
100
상장폐지됨
Capella Education Company
CPLA
– –
-5,585
청산됨 -US$49만 –
1 2 3
4
5

유사한 펀드

Permira Europe III
Permira Europe III St. Peter Port, Guernsey AUM US$1.57억
CT Financial Advisors
CT Financial Advisors Chadds Ford, Pennsylvania AUM US$1.62억 9.58% 1년 추정 수익률
KKAMG
Kernodle & Katon Asset Management Group Searcy, Arkansas AUM US$1.67억 10.03% 1년 추정 수익률
ACM
Astenbeck Capital Management Southport, Connecticut AUM US$1.3억 8.61% 1년 추정 수익률
SI
Stanhope Investments Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$1.28억
LWM
LBA Wealth Management Jacksonville, Florida AUM US$1.9억 12.13% 1년 추정 수익률
Bain Capital Credit Member
Bain Capital Credit Member Boston, Massachusetts AUM US$1.14억
Lombardia Capital Partners
Lombardia Capital Partners Pasadena, California AUM US$1.1억 13.11% 1년 추정 수익률

Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 순 US$3351만 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management 측은 Helios Technologies에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Helios Technologies 주식으로, US$236만 상당의 65,263주를 매수했어요.
  • Dialectic Capital Management 측이 2017년 1분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
  • Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59% 비중을 차지해요.
  • Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.

2017년 5월 11일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.