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Dialectic Capital Management

Dialectic Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.55억 회전율 75.7%
1년 추정 수익률 59.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.91%
1년 예상 수익률
+59.34%
3년 예상 수익률
+91.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.55억
AUM 성장
-US$2231만
자금 흐름
-US$3351만
자금 흐름 %
-21.56%
상위 10개 보유 종목 비중
59.18%
보유액
107
신규
30
증가
13
축소
10
청산됨
51
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
+US$251만
2
HLIO 아이콘
Helios Technologies
HLIO
+US$245만
3
AORT 아이콘
Artivion
AORT
+US$237만
4
WB 아이콘
Weibo
WB
+US$199만
5
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
+US$184만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GLD 아이콘
SPDR Gold Trust
GLD
+US$441만
2
MDY 아이콘
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
+US$344만
3
RILY 아이콘
BRC Group Holdings
RILY
+US$343만
4
HII 아이콘
Huntington Ingalls Industries
HII
+US$325만
5
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$320만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 48.07%
2 정보기술 14.52%
3 금융 12.8%
4 산업재 5.81%
5 헬스케어 5.34%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FORM 아이콘
51
FormFactor
FORM
US$87.6억
US$43.2만 0.28%
36,479
-55,375
-60% -US$64.2만
2016 Q3
2개 분기
TNXP 아이콘
52
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$9313만
– –
0
– –
2017 Q1
0개 분기
MRAM 아이콘
53
Everspin Technologies
MRAM
US$3.32억
US$18.2만 0.12%
+21,742
신규 +US$18.3만
2017 Q1
0개 분기
SRTSW 아이콘
54
상장폐지됨
Sensus Healthcare, Inc. Warrant expiring on 06/08/2020
SRTSW
US$13.9만 0.09%
231,256
– –
2016 Q3
2개 분기
BWEN 아이콘
55
Broadwind
BWEN
US$7783만
US$13.7만 0.09%
+16,475
신규 +US$8.56만
2017 Q1
0개 분기
ABUS 아이콘
56
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.28억
– –
-25,000
청산됨 -US$6.1만 –
CVSA 아이콘
57
Covista Inc
CVSA
US$43억
– –
-14,231
청산됨 -US$44.4만 –
CCK 아이콘
58
콜옵션
Crown Holdings
CCK
US$126억
– –
-50,000
청산됨 -US$263만 –
CF 아이콘
59
CF Industries
CF
US$176억
– –
-50,634
청산됨 -US$159만 –
CTRA 아이콘
60
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
– –
-114,313
청산됨 -US$267만 –
CZR 아이콘
61
Caesars Entertainment
CZR
US$58.9억
– –
-19,824
청산됨 -US$33.6만 –
DXCM 아이콘
62
DexCom
DXCM
US$303억
– –
-16,404
청산됨 -US$24.5만 –
EDD 아이콘
63
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.51억
– –
-99,446
청산됨 -US$71.3만 –
FXI 아이콘
64
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$37.9억
– –
-50,000
청산됨 -US$174만 –
GLD 아이콘
65
콜옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
– –
-50,000
청산됨 -US$548만 –
GLD 아이콘
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
– –
-40,220
청산됨 -US$441만 –
GSM 아이콘
67
FerroAtlántica
GSM
US$7.83억
– –
-139,270
청산됨 -US$151만 –
HII 아이콘
68
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
– –
-17,665
청산됨 -US$325만 –
INO 아이콘
69
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$8223만
– –
-2,083
청산됨 -US$17.4만 –
LITE 아이콘
70
Lumentum
LITE
US$771억
– –
-6,399
청산됨 -US$24.7만 –
LOPE 아이콘
71
Grand Canyon Education
LOPE
US$41.6억
– –
-8,331
청산됨 -US$48.7만 –
MCRI 아이콘
72
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.3억
– –
-28,408
청산됨 -US$73.2만 –
MDY 아이콘
73
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
– –
-11,412
청산됨 -US$344만 –
MGM 아이콘
74
MGM Resorts International
MGM
US$72.6억
– –
-50,573
청산됨 -US$146만 –
NRP 아이콘
75
콜옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$15.2억
– –
-114,000
청산됨 -US$368만 –
1 2
3
4 5

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Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰

2017년 1분기 기준, Dialectic Capital Management의 보유 포지션은 107개, 총액은 US$1.55억였으며 전 분기 US$1.78억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 순 US$3351만 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 10개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SPDR Gold Trust 주식으로, 추정 US$441만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Dialectic Capital Management 측은 Helios Technologies에 US$236만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Helios Technologies 주식으로, US$236만 상당의 65,263주를 매수했어요.
  • Dialectic Capital Management 측이 2017년 1분기에 Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$251만 규모예요.
  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 BRC Group Holdings이며, 추정 감소액은 US$343만예요.
  • Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$441만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.55억 중 59% 비중을 차지해요.
  • Dialectic Capital Management 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 51개를 청산했어요.
  • Dialectic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.55억 규모가 됐어요.

2017년 5월 11일에 제출된 Dialectic Capital Management의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.