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Dialectic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
75.7%
Rendimiento estimado a 1 año
59.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
107
Nuevas
30
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Weibo
WB
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.07% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 12.8% |
| 4 | Industriales | 5.81% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FormFactor
FORM
USD 7696 M
| USD 432 k | 0.28% |
36,479
-55,375
| -60% | -USD 642 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
52
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
USD 88.7 M
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
53
Everspin Technologies
MRAM
USD 307 M
| USD 182 k | 0.12% |
+21,742
| Nuevas | +USD 183 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
Sensus Healthcare, Inc. Warrant expiring on 06/08/2020
SRTSW
| USD 139 k | 0.09% |
231,256
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
55
Broadwind
BWEN
USD 68.6 M
| USD 137 k | 0.09% |
+16,475
| Nuevas | +USD 85.6 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
56
Arbutus Biopharma
ABUS
USD 832 M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 61 k | – |
|
57
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| – | – |
-14,231
| Cerradas | -USD 444 k | – |
|
58
Opción de compra
Crown Holdings
CCK
USD 12.8 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 2.63 M | – |
|
59
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-50,634
| Cerradas | -USD 1.59 M | – |
|
60
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-114,313
| Cerradas | -USD 2.67 M | – |
|
61
Caesars Entertainment
CZR
USD 5869 M
| – | – |
-19,824
| Cerradas | -USD 336 k | – |
|
62
DexCom
DXCM
USD 29.4 mil M
| – | – |
-16,404
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
63
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
USD 344 M
| – | – |
-99,446
| Cerradas | -USD 713 k | – |
|
64
Opción de venta
iShares China Large-Cap ETF
FXI
USD 3717 M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 1.74 M | – |
|
|
65
Opción de compra
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 5.48 M | – |
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| – | – |
-40,220
| Cerradas | -USD 4.41 M | – |
|
67
FerroAtlántica
GSM
USD 746 M
| – | – |
-139,270
| Cerradas | -USD 1.51 M | – |
|
|
68
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.8 mil M
| – | – |
-17,665
| Cerradas | -USD 3.25 M | – |
|
69
Inovio Pharmaceuticals
INO
USD 92.8 M
| – | – |
-2,083
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
70
Lumentum
LITE
USD 68.5 mil M
| – | – |
-6,399
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
71
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4244 M
| – | – |
-8,331
| Cerradas | -USD 487 k | – |
|
72
Monarch Casino & Resort
MCRI
USD 2020 M
| – | – |
-28,408
| Cerradas | -USD 732 k | – |
|
|
73
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.5 mil M
| – | – |
-11,412
| Cerradas | -USD 3.44 M | – |
|
74
MGM Resorts International
MGM
USD 7060 M
| – | – |
-50,573
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
75
Opción de compra
Natural Resource Partners
NRP
USD 1538 M
| – | – |
-114,000
| Cerradas | -USD 3.68 M | – |
|
Fondos similares
KKAMG
ACM
SI
LWM
Revisión del portafolio de Dialectic Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Dialectic Capital Management mantenía 107 posiciones valuadas en USD 155 M, un 13% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Dialectic Capital Management registró retiros netos por USD 33.5 M en T1 2017, cerró 51 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 4.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dialectic Capital Management abrió una nueva posición en Helios Technologies por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Dialectic Capital Management en T1 2017 fue Helios Technologies: 65,263 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Dialectic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Dialectic Capital Management durante T1 2017 fue en BRC Group Holdings, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Dialectic Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Dialectic Capital Management representan 59% de su cartera de USD 155 M en T1 2017.
- Dialectic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Dialectic Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Dialectic Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.