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Dialectic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
75.7%
Rendimiento estimado a 1 año
59.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
107
Nuevas
30
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Weibo
WB
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.07% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 12.8% |
| 4 | Industriales | 5.81% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
101
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| – | – |
-24,241
| Cerradas | -USD 2.55 M | – |
|
|
KITE
102
Opción de venta
Dejó de cotizar
Kite Pharma, Inc.
KITE
| – | – |
-85,000
| Cerradas | -USD 3.81 M | – |
|
|
CSC
103
Dejó de cotizar
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-16,903
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
|
ATVI
104
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-6,683
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
105
Dejó de cotizar
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-12,793
| Cerradas | -USD 482 k | – |
|
|
STMP
106
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-4,739
| Cerradas | -USD 585 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Dialectic Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Dialectic Capital Management mantenía 107 posiciones valuadas en USD 155 M, un 13% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Dialectic Capital Management registró retiros netos por USD 33.5 M en T1 2017, cerró 51 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 4.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dialectic Capital Management abrió una nueva posición en Helios Technologies por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Dialectic Capital Management en T1 2017 fue Helios Technologies: 65,263 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Dialectic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Dialectic Capital Management durante T1 2017 fue en BRC Group Holdings, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Dialectic Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Dialectic Capital Management representan 59% de su cartera de USD 155 M en T1 2017.
- Dialectic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Dialectic Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Dialectic Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.