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Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Weibo
WB
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+3,43 Mio. $ |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+3,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,07 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,8 % |
| 4 | Industrie | 5,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
101
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| – | – |
-24.241
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
|
KITE
102
Put
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| – | – |
-85.000
| Geschlossen | -3,81 Mio. $ | – |
|
|
CSC
103
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-16.903
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
|
ATVI
104
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| – | – |
-6.683
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
105
Nicht mehr gelistet
Blackhawk Network Holdings, Inc. Common Stock
HAWK
| – | – |
-12.793
| Geschlossen | -482.000 $ | – |
|
|
STMP
106
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| – | – |
-4.739
| Geschlossen | -585.387 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Dialectic Capital Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Dialectic Capital Management zog im Q1 2017 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Helios Technologies im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2017 war Helios Technologies: 65.263 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf BRC Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Dialectic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .