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Dialectic Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
75,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
59,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
(-13 %)
Kapitalfluss
-33,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,18 %
Position
107
Neu
30
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+2,51 Mio. $ |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+2,37 Mio. $ |
| 4 |
Weibo
WB
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+1,84 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+3,44 Mio. $ |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+3,43 Mio. $ |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+3,25 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+3,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,07 % |
| 2 | Technologie | 14,52 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,8 % |
| 4 | Industrie | 5,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FormFactor
FORM
8,41 Mrd. $
| 432.000 $ | 0,28 % |
36.479
-55.375
| -60 % | -641.885 $ |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
52
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
99,1 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
53
Everspin Technologies
MRAM
322 Mio. $
| 182.000 $ | 0,12 % |
+21.742
| Neu | +182.678 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
54
Nicht mehr gelistet
Sensus Healthcare, Inc. Warrant expiring on 06/08/2020
SRTSW
| 139.000 $ | 0,09 % |
231.256
| – | – |
2016 Q3
2 Quartale
|
|
55
Broadwind
BWEN
74,3 Mio. $
| 137.000 $ | 0,09 % |
+16.475
| Neu | +85.617 $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
56
Arbutus Biopharma
ABUS
858 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -61.000 $ | – |
|
57
Covista Inc
CVSA
4,32 Mrd. $
| – | – |
-14.231
| Geschlossen | -444.000 $ | – |
|
58
CALL
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,63 Mio. $ | – |
|
59
CF Industries
CF
17,8 Mrd. $
| – | – |
-50.634
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
60
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-114.313
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
61
Caesars Entertainment
CZR
5,93 Mrd. $
| – | – |
-19.824
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
62
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
| – | – |
-16.404
| Geschlossen | -245.000 $ | – |
|
63
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
351 Mio. $
| – | – |
-99.446
| Geschlossen | -713.000 $ | – |
|
64
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,86 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
|
65
CALL
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -5,48 Mio. $ | – |
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| – | – |
-40.220
| Geschlossen | -4,41 Mio. $ | – |
|
67
FerroAtlántica
GSM
774 Mio. $
| – | – |
-139.270
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
|
68
Huntington Ingalls Industries
HII
10,7 Mrd. $
| – | – |
-17.665
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
69
Inovio Pharmaceuticals
INO
104 Mio. $
| – | – |
-2.083
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
70
Lumentum
LITE
74,5 Mrd. $
| – | – |
-6.399
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
71
Grand Canyon Education
LOPE
4,18 Mrd. $
| – | – |
-8.331
| Geschlossen | -487.000 $ | – |
|
72
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,05 Mrd. $
| – | – |
-28.408
| Geschlossen | -732.000 $ | – |
|
|
73
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
| – | – |
-11.412
| Geschlossen | -3,44 Mio. $ | – |
|
74
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
| – | – |
-50.573
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
75
CALL
Natural Resource Partners
NRP
1,51 Mrd. $
| – | – |
-114.000
| Geschlossen | -3,68 Mio. $ | – |
|
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LWM
Portfolio-Rückblick von Dialectic Capital Management für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Dialectic Capital Management 107 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 178 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Dialectic Capital Management zog im Q1 2017 netto 33,5 Mio. $ ab, schloss 51 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SPDR Gold Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dialectic Capital Management eine neue Position in Helios Technologies im Wert von 2,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dialectic Capital Management im Q1 2017 war Helios Technologies: 65.263 Aktien im Wert von 2,36 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dialectic Capital Management im Q1 2017 entfiel auf BRC Group Holdings und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Dialectic Capital Management hat seine Position in SPDR Gold Trust im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dialectic Capital Management machen im Q1 2017 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
- Dialectic Capital Management eröffnete 30 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Dialectic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 155 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dialectic Capital Management für Q1 2017 am 11. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .