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Dialectic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
75,7%
Retorno est. (1 ano)
59,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+59,34%
Retorno est. (3 anos)
+91,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
107
Nova
30
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,07% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 12,8% |
| 4 | Bens industriais | 5,81% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
FormFactor
FORM
US$ 7,7 bi
| US$ 432 mil | 0,28% |
36.479
-55.375
| -60% | -US$ 642 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
52
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
US$ 88,7 mi
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
53
Everspin Technologies
MRAM
US$ 307 mi
| US$ 182 mil | 0,12% |
+21.742
| Nova | +US$ 183 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
54
Deslistada
Sensus Healthcare, Inc. Warrant expiring on 06/08/2020
SRTSW
| US$ 139 mil | 0,09% |
231.256
| – | – |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
55
Broadwind
BWEN
US$ 68,6 mi
| US$ 137 mil | 0,09% |
+16.475
| Nova | +US$ 85,6 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
56
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 832 mi
| – | – |
-25.000
| Encerrada | -US$ 61 mil | – |
|
57
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| – | – |
-14.231
| Encerrada | -US$ 444 mil | – |
|
58
Opção de compra
Crown Holdings
CCK
US$ 12,8 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,63 mi | – |
|
59
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| – | – |
-50.634
| Encerrada | -US$ 1,59 mi | – |
|
60
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-114.313
| Encerrada | -US$ 2,67 mi | – |
|
61
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| – | – |
-19.824
| Encerrada | -US$ 336 mil | – |
|
62
DexCom
DXCM
US$ 29,4 bi
| – | – |
-16.404
| Encerrada | -US$ 245 mil | – |
|
63
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 344 mi
| – | – |
-99.446
| Encerrada | -US$ 713 mil | – |
|
64
Opção de venda
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,72 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,74 mi | – |
|
|
65
Opção de compra
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 5,48 mi | – |
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| – | – |
-40.220
| Encerrada | -US$ 4,41 mi | – |
|
67
FerroAtlántica
GSM
US$ 746 mi
| – | – |
-139.270
| Encerrada | -US$ 1,51 mi | – |
|
|
68
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,8 bi
| – | – |
-17.665
| Encerrada | -US$ 3,25 mi | – |
|
69
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 92,8 mi
| – | – |
-2.083
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
70
Lumentum
LITE
US$ 68,5 bi
| – | – |
-6.399
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
71
Grand Canyon Education
LOPE
US$ 4,24 bi
| – | – |
-8.331
| Encerrada | -US$ 487 mil | – |
|
72
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$ 2,02 bi
| – | – |
-28.408
| Encerrada | -US$ 732 mil | – |
|
|
73
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| – | – |
-11.412
| Encerrada | -US$ 3,44 mi | – |
|
74
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| – | – |
-50.573
| Encerrada | -US$ 1,46 mi | – |
|
75
Opção de compra
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,54 bi
| – | – |
-114.000
| Encerrada | -US$ 3,68 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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ACM
SI
LWM
Revisão da carteira de Dialectic Capital Management no T1 2017
No T1 2017, Dialectic Capital Management detinha 107 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Dialectic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,5 mi em T1 2017, encerrando 51 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 4,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dialectic Capital Management abriu uma nova posição em Helios Technologies no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Dialectic Capital Management no T1 2017 foi Helios Technologies: 65.263 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Dialectic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Dialectic Capital Management em T1 2017 foi em BRC Group Holdings, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Dialectic Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Dialectic Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2017.
- Dialectic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 51 em T1 2017.
- O valor da carteira de Dialectic Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dialectic Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.