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Dialectic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 155 mi
Giro
75,7%
Retorno est. (1 ano)
59,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,91%
Retorno est. (1 ano)
+59,34%
Retorno est. (3 anos)
+91,46%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 155 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,3 mi
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 33,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-21,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,18%
Posição
107
Nova
30
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+US$ 2,37 mi |
| 4 |
Weibo
WB
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+US$ 1,84 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 3,44 mi |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 3,43 mi |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,07% |
| 2 | Tecnologia | 14,52% |
| 3 | Financeiro | 12,8% |
| 4 | Bens industriais | 5,81% |
| 5 | Saúde | 5,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$ 490 bi
| US$ 1,79 mi | 1,15% |
49.527
+20.094
| +68% | +US$ 727 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CJ
27
Deslistada
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| US$ 1,74 mi | 1,12% |
+51.065
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 1,03 tri
| US$ 1,56 mi | 1% |
53.907
+5.607
| +12% | +US$ 137 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
29
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 52,1 bi
| US$ 1,42 mi | 0,92% |
60.000
+10.000
| +20% | +US$ 239 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
NLST
30
Deslistada
Netlist, Inc.
NLST
| US$ 1,36 mi | 0,88% |
1.375.882
+16.511
| +1% | +US$ 16,5 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
31
Quantum Corp
QMCO
US$ 699 mi
| US$ 1,36 mi | 0,87% |
9.739
+3.489
| +56% | +US$ 502 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
32
Opção de venda
Amgen
AMGN
US$ 235 bi
| US$ 1,31 mi | 0,84% |
+8.000
| Nova | +US$ 1,33 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
KEG
33
Deslistada
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| US$ 1,28 mi | 0,83% |
55.268
+35.737
| +183% | +US$ 1,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
34
Natural Resource Partners
NRP
US$ 1,54 bi
| US$ 1,26 mi | 0,81% |
34.867
-26.933
| -44% | -US$ 1,02 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
35
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$ 16,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,77% |
+52.080
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
36
Deslistada
WildHorse Resource Development
WRD
| US$ 1,18 mi | 0,76% |
+94.477
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
37
Opção de compra
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$ 686 mi
| US$ 1,04 mi | 0,67% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
38
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$ 2,34 bi
| US$ 979 mil | 0,63% |
+30.675
| Nova | +US$ 1000 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 952 mil | 0,61% |
+14.461
| Nova | +US$ 927 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
40
Teradyne
TER
US$ 54,5 bi
| US$ 949 mil | 0,61% |
+30.514
| Nova | +US$ 872 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
41
Sensus Healthcare
SRTS
US$ 47,7 mi
| US$ 945 mil | 0,61% |
215.222
+322
| +0,1% | +US$ 1,52 mil |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
42
BWX Technologies
BWXT
US$ 12,5 bi
| US$ 921 mil | 0,59% |
19.344
-56.009
| -74% | -US$ 2,45 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
43
Nokia
NOK
US$ 51,5 bi
| US$ 899 mil | 0,58% |
+165.918
| Nova | +US$ 835 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
44
WESCO International
WCC
US$ 16,9 bi
| US$ 697 mil | 0,45% |
+10.018
| Nova | +US$ 702 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
45
PACCAR
PCAR
US$ 58,2 bi
| US$ 668 mil | 0,43% |
+14.909
| Nova | +US$ 672 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
TNAV
46
Deslistada
Telenav Inc.
TNAV
| US$ 628 mil | 0,4% |
+72.572
| Nova | +US$ 609 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
STMP
47
Opção de compra
Deslistada
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$ 592 mil | 0,38% |
+5.000
| Nova | +US$ 618 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
US$ 154 mi
| US$ 537 mil | 0,35% |
+15.000
| Nova | +US$ 516 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
49
Deslistada
KEMET Corporation
KEM
| US$ 501 mil | 0,32% |
+41.730
| Nova | +US$ 378 mil |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
50
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,6 bi
| US$ 481 mil | 0,31% |
8.116
-1.481
| -15% | -US$ 82,7 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KKAMG
ACM
SI
LWM
Revisão da carteira de Dialectic Capital Management no T1 2017
No T1 2017, Dialectic Capital Management detinha 107 posições no valor de US$ 155 mi, uma queda de 13% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Dialectic Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 33,5 mi em T1 2017, encerrando 51 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi SPDR Gold Trust, uma posição estimada em US$ 4,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dialectic Capital Management abriu uma nova posição em Helios Technologies no valor de US$ 2,36 mi.
- A maior compra de Dialectic Capital Management no T1 2017 foi Helios Technologies: 65.263 ações no valor de US$ 2,36 mi.
- Dialectic Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Dialectic Capital Management em T1 2017 foi em BRC Group Holdings, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Dialectic Capital Management encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 4,41 mi.
- As dez maiores posições de Dialectic Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 155 mi no T1 2017.
- Dialectic Capital Management abriu 30 novas posições e encerrou 51 em T1 2017.
- O valor da carteira de Dialectic Capital Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 155 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dialectic Capital Management referente a T1 2017, protocolado em 11 de mai. de 2017.