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Dialectic Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 155 M
Rotación
75.7%
Rendimiento estimado a 1 año
59.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+59.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.46%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 155 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22.3 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 33.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-21.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.18%
Posición
107
Nuevas
30
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BFYT
Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock
BFYT
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Helios Technologies
HLIO
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
Artivion
AORT
|
+USD 2.37 M |
| 4 |
Weibo
WB
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
CJ
C&J Energy Services, Inc.
CJ
|
+USD 1.84 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 4.41 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 3.44 M |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 3.43 M |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.07% |
| 2 | Tecnología | 14.52% |
| 3 | Finanzas | 12.8% |
| 4 | Industriales | 5.81% |
| 5 | Salud | 5.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
USD 488 mil M
| USD 1.79 M | 1.15% |
49,527
+20,094
| +68% | +USD 727 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
CJ
27
Dejó de cotizar
C&J Energy Services, Inc.
CJ
| USD 1.74 M | 1.12% |
+51,065
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 1.56 M | 1% |
53,907
+5,607
| +12% | +USD 137 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
29
Opción de venta
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52 mil M
| USD 1.42 M | 0.92% |
60,000
+10,000
| +20% | +USD 239 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
NLST
30
Dejó de cotizar
Netlist, Inc.
NLST
| USD 1.36 M | 0.88% |
1,375,882
+16,511
| +1% | +USD 16.5 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
31
Quantum Corp
QMCO
USD 696 M
| USD 1.36 M | 0.87% |
9,739
+3,489
| +56% | +USD 502 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
32
Opción de venta
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.31 M | 0.84% |
+8,000
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
KEG
33
Dejó de cotizar
Key Energy Services, Inc. Common Stock
KEG
| USD 1.28 M | 0.83% |
55,268
+35,737
| +183% | +USD 1.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
34
Natural Resource Partners
NRP
USD 1521 M
| USD 1.26 M | 0.81% |
34,867
-26,933
| -44% | -USD 1.02 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
35
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
USD 16.8 mil M
| USD 1.2 M | 0.77% |
+52,080
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
WildHorse Resource Development
WRD
| USD 1.18 M | 0.76% |
+94,477
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
37
Opción de compra
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 692 M
| USD 1.04 M | 0.67% |
+100,000
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
38
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2339 M
| USD 979 k | 0.63% |
+30,675
| Nuevas | +USD 1000 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
39
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 952 k | 0.61% |
+14,461
| Nuevas | +USD 927 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
40
Teradyne
TER
USD 54.3 mil M
| USD 949 k | 0.61% |
+30,514
| Nuevas | +USD 872 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
41
Sensus Healthcare
SRTS
USD 48.1 M
| USD 945 k | 0.61% |
215,222
+322
| +0.1% | +USD 1.52 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
42
BWX Technologies
BWXT
USD 12.4 mil M
| USD 921 k | 0.59% |
19,344
-56,009
| -74% | -USD 2.45 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
43
Nokia
NOK
USD 51.7 mil M
| USD 899 k | 0.58% |
+165,918
| Nuevas | +USD 835 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
44
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| USD 697 k | 0.45% |
+10,018
| Nuevas | +USD 702 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
45
PACCAR
PCAR
USD 57.9 mil M
| USD 668 k | 0.43% |
+14,909
| Nuevas | +USD 672 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
TNAV
46
Dejó de cotizar
Telenav Inc.
TNAV
| USD 628 k | 0.4% |
+72,572
| Nuevas | +USD 609 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
STMP
47
Opción de compra
Dejó de cotizar
Stamps.com, Inc.
STMP
| USD 592 k | 0.38% |
+5,000
| Nuevas | +USD 618 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
48
iShares MSCI Turkey ETF
TUR
USD 154 M
| USD 537 k | 0.35% |
+15,000
| Nuevas | +USD 516 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
49
Dejó de cotizar
KEMET Corporation
KEM
| USD 501 k | 0.32% |
+41,730
| Nuevas | +USD 378 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
50
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.8 mil M
| USD 481 k | 0.31% |
8,116
-1,481
| -15% | -USD 82.7 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
KKAMG
ACM
SI
LWM
Revisión del portafolio de Dialectic Capital Management en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Dialectic Capital Management mantenía 107 posiciones valuadas en USD 155 M, un 13% menos que los USD 178 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Dialectic Capital Management registró retiros netos por USD 33.5 M en T1 2017, cerró 51 posiciones y redujo 10 tenencias. Su salida más destacada fue SPDR Gold Trust, una posición estimada en USD 4.41 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Dialectic Capital Management abrió una nueva posición en Helios Technologies por valor de USD 2.36 M.
- La mayor compra de Dialectic Capital Management en T1 2017 fue Helios Technologies: 65,263 acciones por un valor de USD 2.36 M.
- Dialectic Capital Management fue quien más aumentó su posición en Benefytt Technologies, Inc. Class A Common Stock durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 2.51 M.
- La mayor reducción de Dialectic Capital Management durante T1 2017 fue en BRC Group Holdings, con un recorte estimado de USD 3.43 M.
- Dialectic Capital Management cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2017, con una venta estimada de USD 4.41 M.
- Las diez principales posiciones de Dialectic Capital Management representan 59% de su cartera de USD 155 M en T1 2017.
- Dialectic Capital Management abrió 30 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Dialectic Capital Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 155 M.
Según el Informe 13F de Dialectic Capital Management correspondiente a T1 2017, presentado el 11 may 2017.